Mercado Monetario Corto Plazo USD

JPM US Dollar Liquidity Fund

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund B (acc.) | LU0103813043

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

14 Dec, 2017
12.774,12
-0,15%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund A (acc.) (LU0011815304)555,61M USD13.417,19 USD0,40%0,52%50.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Agency (dist.) (LU0135700945)1.089,07M USD1,00 USD0,20%0,25%5.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund B (acc.) (LU0103813043)16,47M USD12.774,12 USD0,40%0,44%5.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund C (acc.) (LU0088277610)2.179,38M USD14.035,73 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund D (acc.) (LU0161687693)55,73M USD10.091,30 USD0,45%0,60%10.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Institutional (dist.) (LU0103813712)58.765,93M USD1,00 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Morgan (dist.) (LU0135702214)20,22M USD1,00 USD0,50%0,54%10.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Premier (dist.) (LU0103813555)3.041,03M USD1,00 USD0,40%0,43%1.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Reserves (dist.) (LU0135703451)63,26M USD1,00 USD0,70%0,62%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund X (acc.) (LU0088277883)785,86M USD14.525,11 USD0,00%0,02%0 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund X (dist.) (LU0103813985)2.876,07M USD1,00 USD0,00%0,01%0 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund C (dist.) (LU1303372871)3.094,79M USD1,00 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund W (acc.) (LU1540981195)1.558,26M USD10.108,44 USD0,11%0,00%100.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund W (dist.) (LU1540974737)502,48M USD1,00 USD0,11%0,00%83.868.000 USD

Estrategia JPM US Dollar Liquidity Fund

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener un nivel competitivo de rendimiento total en la divisa de referencia que sea coherente con la preservación de capital y un alto grado de liquidez.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Dollar Liquidity Fund

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD, que invierten en Monetario, el fondo JPM US Dollar Liquidity Fund, con ISIN LU0103813043, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,45% del patrimonio total, que asciende a 84.461.417.178 USD a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones JPM US Dollar Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Total Expense Ratio0,44%PERCENT

Gestores

John Tobin


Metadata


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Rentabilidad JPM US Dollar Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-13,93%2,46%-11,34%0,29%-5,53%
2003-16,15%-3,60%-4,78%-1,22%-7,52%
2004-6,28%2,81%1,18%-1,79%-8,26%
200518,56%5,11%8,05%1,21%3,14%
2006-6,36%-1,55%-4,29%2,17%-2,74%
2007-5,35%0,26%-0,23%-3,86%-1,58%
20087,85%-6,91%1,18%12,81%1,50%
2009-2,84%4,89%-5,27%-4,03%1,88%
20106,96%6,03%10,47%-10,27%1,77%
20113,35%-5,46%-2,12%8,06%3,36%
2012-1,53%-2,52%4,94%-1,35%-2,42%
2013-4,31%2,67%-1,21%-3,97%-1,76%
201413,89%-0,02%0,67%8,39%4,40%
201511,40%12,67%-3,61%-0,18%2,76%
20163,26%-4,65%2,62%-1,07%6,67%
2017-1,22%-6,04%-3,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 12, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Dec 16, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2010) Aug 16, 2013