BNP Paribas Funds Target Risk BalancedNR
216,11€
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BNP Paribas Funds Target Risk Balanced
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0102035119 | 163,73€ | -1,93% | 3.000.000€ | 0,550% | |||
| LU0111469705 | 1.233,40€ | -2,01% | 1.000.000€ | 0,550% | |||
| LU0089291651 |   | 258,14€ | -2,65% | 0€ | 1,100% | ||
| LU0089290844 | 102,45€ | -2,65% | 0€ | 1,100% | |||
| LU0107088931 |  1 más Más distribuidores | 216,11€ | -3,38% | 0€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
318,7M€
Patrimonio de la clase
14,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,540%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0102035119 | 163,73€ | -1,93% | 3.000.000€ | 0,550% | |||
| LU0111469705 | 1.233,40€ | -2,01% | 1.000.000€ | 0,550% | |||
| LU0089291651 | | 258,14€ | -2,65% | 0€ | 1,100% | ||
| LU0089290844 | 102,45€ | -2,65% | 0€ | 1,100% | |||
| LU0107088931 | 1 más Más distribuidores | 216,11€ | -3,38% | 0€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0107088931
Clases disponibles
2024+4,75%
5 años-1,41%
Riesgo4 / 7
Gastos2,540%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Target Risk Balanced:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,18%
Volatilidad
6,27%
Máxima caída
-3,89%
Alpha
-4,51
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
85,51
Tracking Error
2,52
Correlación
92,47
Ratio de Información
-2,38
Rentabilidad anualizada
-3,38%
Volatilidad
8,19%
Máxima caída
-20,47%
Alpha
-6,38
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,69
R Cuadrado
83,41
Tracking Error
3,47
Correlación
91,33
Ratio de Información
-1,85
Rentabilidad anualizada
-1,41%
Volatilidad
8,20%
Máxima caída
-20,47%
Alpha
-5,60
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
82,81
Tracking Error
3,63
Correlación
91,00
Ratio de Información
-1,74
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,4%
Servicios Financieros
5,4%
Inmobiliario
5,1%
Salud
4,1%
Industriales
3,9%
Consumo Cíclico
3,1%
Consumo Defensivo
2,5%
Servicios de Comunicación
2,0%
Materiales Básicos
1,4%
Energía
1,3%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
37,2%
Estados Unidos
15,2%
Zona Euro
9,8%
Europa (ex-Zona Euro)
5,3%
Japón
3,7%
Reino Unido
3,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
-0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Mercado Emergente
-0,0%
Asia Emergente
-0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
49,7%
Acciones
45,1%
Otros activos
33,7%
Convertible
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-29,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,8%
Largecap
12,5%
Mediumcap
6,5%
Smallcap
2,0%
Microcap
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BNPP E MSCI Eurp ESG Filtrd Min TEETFCapLU1291099718 | 47.766.257€ | 14,86% |
BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl Fr ETF € AccLU2244386053 | 47.497.729€ | 14,77% |
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG ETF EUR AccIE0004J37T45 | 32.659.917€ | 10,16% |
BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETFLU1859444769 | 29.254.590€ | 9,10% |
iShares $ HY Corp Bd ESG ETF USD AccIE00BJK55B31 | 25.682.167€ | 7,99% |
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps TrkIH€CLU1291092549 | 19.527.613€ | 6,07% |
E-mini S&P 500 Future Sept 24 | 18.476.673€ | 5,75% |
SPDR® Blmbrg EM Lcl Bd ETF DisIE00B4613386 | 17.192.844€ | 5,35% |
Fut Euro Stoxx 50 Sep 24DE000C6XKBX4 | 16.625.678€ | 5,17% |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 15.799.342€ | 4,91% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.