BNP Paribas Funds Target Risk BalancedNR

215,91
Fecha de valor liquidativo: 9/17/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
318,7M
Patrimonio de la clase
14,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,540%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced
LU0107088931
Clases disponibles
2024+4,65%
5 años-1,44%
Riesgo4 / 7
Gastos2,540%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Target Risk Balanced:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,65%
Volatilidad
6,27%
Máxima caída
-3,89%
Alpha
-4,51
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
85,51
Tracking Error
2,52
Correlación
92,47
Ratio de Información
-2,38
Rentabilidad anualizada
-3,41%
Volatilidad
8,19%
Máxima caída
-20,47%
Alpha
-6,38
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,69
R Cuadrado
83,41
Tracking Error
3,47
Correlación
91,33
Ratio de Información
-1,85
Rentabilidad anualizada
-1,44%
Volatilidad
8,20%
Máxima caída
-20,47%
Alpha
-5,60
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
82,81
Tracking Error
3,63
Correlación
91,00
Ratio de Información
-1,74

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
7,4%
Finanzas
Servicios Financieros
5,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,1%
Salud
Salud
4,1%
Materiales industriales
Industriales
3,9%
Otros
Consumo Cíclico
3,1%
Otros
Consumo Defensivo
2,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,4%
Energía
Energía
1,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
37,2%
Estados Unidos
15,2%
Zona Euro
9,8%
Europa (ex-Zona Euro)
5,3%
Japón
3,7%
Reino Unido
3,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
-0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Mercado Emergente
-0,0%
Asia Emergente
-0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
49,7%
Acciones
45,1%
Otros activos
33,7%
Convertible
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-29,6%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
15,8%
Largecap
12,5%
Mediumcap
6,5%
Smallcap
2,0%
Microcap
-0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BNPP E MSCI Eurp ESG Filtrd Min TEETFCapLU1291099718
47.766.25714,86%
BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl Fr ETF € AccLU2244386053
47.497.72914,77%
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG ETF EUR AccIE0004J37T45
32.659.91710,16%
BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETFLU1859444769
29.254.5909,10%
iShares $ HY Corp Bd ESG ETF USD AccIE00BJK55B31
25.682.1677,99%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps TrkIH€CLU1291092549
19.527.6136,07%
E-mini S&P 500 Future Sept 24
18.476.6735,75%
SPDR® Blmbrg EM Lcl Bd ETF DisIE00B4613386
17.192.8445,35%
Fut Euro Stoxx 50 Sep 24DE000C6XKBX4
16.625.6785,17%
10 Year Treasury Note Future Sept 24
15.799.3424,91%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.