RV Suiza Cap. Peq/Mediana

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Eq

Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity C Accumulation CHF | LU0149524208

Schroder Investment Management Lux S.A.

23 Jan, 2018
55,58
0,33%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A Accumulation CHF (LU0149524034)142,84M CHF50,17 CHF1,50%1,86%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation CHF (LU0149538414)14,12M CHF47,00 CHF1,50%2,36%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity B Accumulation CHF (LU0149524117)24,43M CHF45,69 CHF1,50%2,46%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity C Accumulation CHF (LU0149524208)49,54M CHF55,58 CHF1,00%1,31%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity I Accumulation CHF (LU0149524463)0,00M CHF67,40 CHF0,00%0,07%5.000.000 CHF

Estrategia Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Eq

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades suizas de tamaño pequeño y mediano. Se consideran sociedades suizas de tamaño pequeño y mediano aquellas sociedades que, en el momento de la compra, constituyen el 30% inferior de la capitalización del mercado suizo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Eq

Entre los fondos de la categoría RV Suiza Cap. Peq/Mediana, que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Eq, con ISIN LU0149524208, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,32% del patrimonio total, que asciende a 230.926.307 CHF a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Eq

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Daniel Lenz


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Eq

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-23

Rentabilidades absolutas al 2018-01-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-24,39%1,28%
200338,91%-9,94%14,26%18,12%14,27%
200415,77%10,32%5,54%-4,12%3,71%
200529,21%8,10%2,01%15,10%1,80%
200641,28%15,00%-2,88%11,00%13,96%
20075,86%8,47%8,52%-7,39%-2,89%
2008-35,42%-8,33%0,17%-13,73%-18,47%
200928,96%-18,15%28,07%19,76%2,73%
201051,17%15,39%1,06%8,00%20,03%
2011-19,82%-0,24%-2,47%-21,67%5,22%
201221,93%14,47%-3,71%5,77%4,58%
201325,79%9,02%-1,24%6,79%9,39%
201411,48%7,44%0,12%-1,53%5,24%
201522,42%21,30%-2,96%-6,76%11,55%
201616,11%0,77%1,61%8,91%4,12%
201714,11%8,41%5,55%-2,14%1,91%

Rendimiento mensual Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Eq

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 20, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012