Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation CHF

A1 | LU0149538414

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€36,65
-1,64% 1M
+13,34% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0149524034
132,62M€1,50%-1,80%0,00€5,78%
C
LU0149524208
37,49M€1,00%-1,30%0,00€6,37%
B
LU0149524117
18,20M€1,50%-1,80%0,00€5,15%
A1
LU0149538414
11,44M€1,50%-1,80%0,00€5,26%
I
LU0149524463
0,00M€0,00%-0,30%0,00€7,71%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation CHF

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades suizas de tamaño pequeño y mediano. Se consideran sociedades suizas de tamaño pequeño y mediano aquellas sociedades que, en el momento de la compra, constituyen el 30% inferior de la capitalización del mercado suizo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Eq

Entre los fondos de la categoría RV Suiza Cap. Peq/Mediana

Comisiones Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation CHF

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,80%

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Schroders
1.781 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Suiza Cap. Peq/Mediana

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,36% 7,84% 14,91%
1 año -6,31% -7,61% -5,99%
3 años 16,62% 5,26% 9,20%
5 años 58,88% 9,70% 12,01%
10 años 235,65% 12,87% 14,00%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,41% - - - -
201521,80% - - -7,10% -
201614,06%-0,21%1,08%9,25%3,50%
201713,12%8,42%5,11%-2,49%1,80%
2018-14,26%-4,16%4,88%2,33%-16,64%
2019 - 10,66%4,02% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 20, 2019
Folleto (May 31, 2019) Aug 20, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Aug 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 20, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2009) Aug 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,45-1,89
Beta0,880,96
Information Ratio-0,49-0,52
R-Squared89,4889,08
Sharpe Ratio-0,110,65
Standard Deviation15,0514,75
Tracking Error5,274,91
Treynor Ratio-1,8610,03

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).