Mercado Monetario Corto Plazo USD

JPM US Dollar Liquidity Fund

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund D (acc.) | LU0161687693

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

16 Aug, 2018
10.179,54
-0,69%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund A (acc.) (LU0011815304)531,58M USD13.543,60 USD0,40%0,55%50.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Agency (dist.) (LU0135700945)740,11M USD1,00 USD0,20%0,25%5.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund B (acc.) (LU0103813043)23,40M USD12.903,12 USD0,40%0,45%5.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund C (acc.) (LU0088277610)1.402,12M USD14.200,33 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund D (acc.) (LU0161687693)52,57M USD10.179,54 USD0,45%0,65%10.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Institutional (dist.) (LU0103813712)48.273,92M USD1,00 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Morgan (dist.) (LU0135702214)26,50M USD1,00 USD0,50%0,59%10.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Premier (dist.) (LU0103813555)2.709,55M USD1,00 USD0,40%0,45%1.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund Reserves (dist.) (LU0135703451)68,56M USD1,00 USD0,70%0,79%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund X (acc.) (LU0088277883)521,34M USD14.714,26 USD0,00%0,02%0 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund X (dist.) (LU0103813985)2.895,52M USD1,00 USD0,00%0,01%0 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund E (acc.) (LU1747646971)105,04M USD10.107,99 USD0,06%0,00%85.466.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund E (dist.) (LU1747647433)401,43M USD1,00 USD0,06%0,00%85.466.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund G (acc.) (LU1747647276)26,06M USD10.107,98 USD0,06%0,00%85.466.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund G (dist.) (LU1747647607)749,19M USD1,00 USD0,06%0,00%85.466.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund R (acc.) (LU0933168436)86,67M USD10.281,18 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund C (dist.) (LU1303372871)1.710,74M USD1,00 USD0,16%0,21%10.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund W (acc.) (LU1540981195)4.469,11M USD10.230,42 USD0,11%0,16%100.000.000 USD
JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund W (dist.) (LU1540974737)443,93M USD1,00 USD0,11%0,16%85.466.000 USD

Estrategia JPM US Dollar Liquidity Fund

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener un nivel competitivo de rendimiento total en la divisa de referencia que sea coherente con la preservación de capital y un alto grado de liquidez.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Dollar Liquidity Fund

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD, que invierten en Monetario, el fondo JPM US Dollar Liquidity Fund, con ISIN LU0161687693, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,65% del patrimonio total, que asciende a 73.225.390.553 USD a fecha de 18 de August de 2018.

Comisiones JPM US Dollar Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

John Tobin


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Rentabilidad JPM US Dollar Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-16

Rentabilidades absolutas al 2018-08-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-5,31%-4,04%1,88%
20106,96%6,03%10,47%-10,27%1,77%
20113,35%-5,46%-2,12%8,06%3,36%
2012-1,53%-2,52%4,94%-1,35%-2,42%
2013-4,31%2,67%-1,21%-3,97%-1,76%
201413,89%-0,02%0,67%8,39%4,40%
201511,40%12,67%-3,61%-0,18%2,76%
20163,09%-4,67%2,58%-1,12%6,62%
2017-11,59%-1,27%-6,09%-3,34%-1,35%
2018-2,11%5,72%

Rendimiento mensual JPM US Dollar Liquidity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (May 31, 2018) Jul 21, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) Jun 07, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Mar 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 13, 2018
AnnualReport (Nov 30, 2017) Jun 07, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2010) Aug 16, 2013