RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Schroder ISF Asian Equity Yield

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B Accumulation USD | LU0188438468

Schroder Investment Management Lux S.A.

25 May, 2018
29,32
0,61%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation USD (LU0188438112)411,37M USD31,87 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation CHF (LU0820943859)2,23M CHF147,60 CHF1,50%1,86%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation EUR (LU0820944071)17,84M EUR153,86 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution GBP (LU0242608361)2,18M GBP15,80 GBP1,50%1,86%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD (LU0192582467)182,65M USD19,82 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Accumulation USD (LU0188439193)30,90M USD29,98 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD (LU0193968947)17,28M USD18,23 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B Accumulation USD (LU0188438468)20,10M USD29,32 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Accumulation USD (LU0188438542)269,67M USD34,68 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Accumulation CHF (LU0820943933)16,13M CHF152,71 CHF1,00%1,31%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Accumulation EUR (LU0820944154)11,38M EUR159,16 EUR1,00%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD (LU0192583275)64,00M USD22,48 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield I Accumulation USD (LU0188439946)304,88M USD41,43 USD0,00%0,07%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield I Accumulation EUR Hedged (LU0218468568)0,03M EUR291,02 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Asian Equity Yield

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades asiáticas que ofrezcan unos resultados atractivos y pago sostenible de dividendos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Equity Yield

Entre los fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF Asian Equity Yield, con ISIN LU0188438468, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,47% del patrimonio total, que asciende a 1.356.780.888 USD a fecha de 28 de May de 2018.

Comisiones Schroder ISF Asian Equity Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,47%PERCENT
Total Expense Ratio2,46%PERCENT

Gestores

King Fuei Lee


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Asian Equity Yield

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200317,63%-0,25%7,73%8,43%0,95%
200420,97%13,20%-0,71%3,16%4,33%
200528,49%4,85%9,40%6,31%5,36%
20064,89%2,72%-7,64%4,24%6,07%
200711,17%5,88%7,03%1,48%-3,33%
2008-43,00%-10,26%-4,08%-12,53%-24,30%
200949,49%3,20%20,41%10,35%9,03%
201029,96%8,00%5,37%5,31%8,44%
2011-6,91%-5,56%2,22%-13,76%11,82%
201228,45%9,65%5,31%9,75%1,36%
2013-7,51%7,03%-9,05%-3,11%-1,94%
201421,83%4,95%5,43%6,09%3,79%
20150,34%16,40%-5,56%-13,07%5,00%
20169,96%-0,60%4,75%5,59%0,00%
201713,05%10,16%-2,21%0,32%4,62%
2018-3,63%

Rendimiento mensual Schroder ISF Asian Equity Yield

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 17, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) May 17, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 26, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012