RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Schroder ISF Asian Equity Yield

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation CHF | LU0820943859

Schroder Investment Management Lux S.A.

21 Jun, 2018
143,58
-0,41%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation USD (LU0188438112)421,39M USD31,00 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation CHF (LU0820943859)2,32M CHF143,58 CHF1,50%1,86%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation EUR (LU0820944071)18,60M EUR150,77 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution GBP (LU0242608361)2,32M GBP15,48 GBP1,50%1,86%1.000 GBP
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD (LU0192582467)179,73M USD19,23 USD1,50%1,86%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Accumulation USD (LU0188439193)28,58M USD29,15 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD (LU0193968947)17,45M USD17,68 USD1,50%2,36%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B Accumulation USD (LU0188438468)20,28M USD28,51 USD1,50%2,46%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Accumulation USD (LU0188438542)273,49M USD33,75 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Accumulation CHF (LU0820943933)16,72M CHF148,61 CHF1,00%1,31%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Accumulation EUR (LU0820944154)8,73M EUR156,02 EUR1,00%1,31%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD (LU0192583275)62,33M USD21,82 USD1,00%1,31%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield I Accumulation USD (LU0188439946)315,28M USD40,35 USD0,00%0,07%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield I Accumulation EUR Hedged (LU0218468568)0,03M EUR282,67 EUR0,00%0,07%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Asian Equity Yield

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades asiáticas que ofrezcan unos resultados atractivos y pago sostenible de dividendos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Equity Yield

Entre los fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF Asian Equity Yield, con ISIN LU0820943859, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,87% del patrimonio total, que asciende a 1.373.503.050 CHF a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Schroder ISF Asian Equity Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

King Fuei Lee


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Rentabilidad Schroder ISF Asian Equity Yield

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,81%
2013-6,62%7,66%-9,52%-2,75%-1,43%
201422,02%5,01%5,85%6,07%3,49%
20150,71%17,02%-5,99%-12,70%4,86%
201611,26%0,25%4,94%5,84%-0,07%
201713,85%10,22%-2,04%0,58%4,84%
2018-3,81%

Rendimiento mensual Schroder ISF Asian Equity Yield

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 14, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jun 08, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 14, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013