RF Global Emergente - Sesgo EUR

Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP (USD Distribution Shares) | LU0198726027

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

19 Oct, 2017
12,97
-0,57%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class XUP (USD Distribution Shares) (LU1502280008)0,00M USD11,22 USD0,15%0,05%4.229.400 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class ZU (USD Accumulation Shares) (LU0957778219)0,00M USD11,66 USD0,60%0,90%1.691.760 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class IGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0640470190)0,02M GBP19,88 GBP0,80%1,00%113.487 GBP
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares) (LU0348323824)1,20M EUR11,50 EUR1,35%1,65%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0198725649)0,20M EUR27,53 EUR1,35%1,65%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AU (USD Accumulation Shares) (LU0061474614)5,79M USD74,65 USD1,35%1,65%2.114 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP (USD Distribution Shares) (LU0198726027)63,00M USD12,97 USD1,35%1,65%2.114 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class DEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0198719832)0,03M EUR20,57 EUR2,00%2,30%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class DU (USD Accumulation Shares) (LU0096356455)0,01M USD53,35 USD2,00%2,30%2.114 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class IEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0329574122)1,09M EUR29,33 EUR0,80%1,00%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class SU (USD Accumulation Shares) (LU0202640719)0,00M USD30,13 USD1,50%1,80%2.114 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class SUP (USD Distribution Shares) (LU0202641105)0,13M USD12,54 USD1,50%1,80%2.114 USD

Estrategia

El Emerging Market Debt Portfolio trata de obtener una rentabilidad total de los ingresos y la revalorización del capital, invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos de alta rentabilidad de emisores de los países de los mercados emergentes. La Cartera podrá invertir además en otros títulos de renta fija, incluidos los bonos emitidos por países miembros del G7, depósitos, efectivo y equivalentes a efectivo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Henry Stipp


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-9,29%-0,79%5,24%
200911,32%8,36%2,58%
201015,01%10,47%9,41%-4,09%-0,78%
20119,68%-5,47%1,63%5,15%8,57%
201214,95%2,04%6,44%5,27%0,53%
2013-13,31%-0,34%-7,93%-3,77%-1,81%
201415,92%2,72%5,89%5,30%1,22%
20158,23%13,81%-3,92%-4,53%3,68%
201614,35%-0,59%8,74%3,34%2,37%
20172,50%-4,10%-0,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 21, 2017) Oct 18, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Sep 23, 2017
Rulebook (Mar 08, 2016) Aug 31, 2017
Supplement (Dec 31, 2014) Mar 04, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Jul 11, 2012