AUP | LU0198726027
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
AUP LU0198726027 | 561,90M€ | 1,35% | - | 1,35% | 0,00€ | 5,36% |
AU LU0061474614 | 45,10M€ | 1,35% | - | 1,35% | 0,00€ | 5,33% |
DU LU0096356455 | 3,59M€ | 1,45% | - | 1,45% | 0,00€ | 4,87% |
DEH LU0198719832 | 3,44M€ | 1,45% | - | 1,45% | 2.500,00€ | 3,19% |
AEH LU0198725649 | 0,00M€ | 1,35% | - | 1,35% | 2.500,00€ | 3,66% |
AEC LU0348323824 | 0,00M€ | 1,35% | - | 1,35% | 2.500,00€ | 3,72% |
DU LU0757426811 | 0,00M€ | 1,45% | - | 1,45% | 0,00€ | 4,87% |
AU LU0757426738 | 0,00M€ | 1,35% | - | 1,35% | 0,00€ | 5,34% |
ZU LU0957778219 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 6,13% |
IEH LU0329574122 | 0,00M€ | 0,65% | - | 0,65% | 100.000,00€ | 4,20% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Emerging Market Debt Portfolio trata de obtener una rentabilidad total de los ingresos y la revalorización del capital, invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos de alta rentabilidad de emisores de los países de los mercados emergentes. La Cartera podrá invertir además en otros títulos de renta fija, incluidos los bonos emitidos por países miembros del G7, depósitos, efectivo y equivalentes a efectivo.
El fondo Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt, con ISIN, LU0198726027 de la gestora THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 3,00% |
Comisión de gestión | 1,35% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,35% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 5,05% | 4,87% | 5,88% |
1 año | 7,88% | 2,91% | 1,21% |
3 años | 16,94% | 5,36% | 4,01% |
5 años | 43,15% | 7,44% | 5,03% |
10 años | 121,40% | 8,27% | 7,63% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 9,30% | - | - | - | - | |
2015 | 2,76% | - | - | -5,79% | - | |
2016 | 8,39% | -1,69% | 7,22% | 2,55% | 0,27% | |
2017 | -9,04% | 1,00% | -5,58% | -2,05% | -2,63% | |
2018 | -8,89% | -5,26% | -1,55% | 1,06% | -3,34% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe semestral (Sep 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe anual (Mar 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
DFI (Jan 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).