RV Global Cap. Grande Growth

NN (L) Global Equity Impact Opps

NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR | LU0250170304

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Jun, 2017
405,22
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global Equity Impact Opportunities - I Cap EUR (LU0250161907)93,98M EUR9.505,23 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - P Cap EUR (LU0250158358)57,49M EUR426,65 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - P Cap USD (LU0430559095)0,34M USD158,39 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - S Cap EUR (LU0293045992)5,59M EUR8.285,78 EUR0,60%0,85%1.000.000 EUR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR (LU0250170304)58,10M EUR405,22 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap USD (LU0444260722)23,34M USD342,18 USD2,00%2,33%0 USD

Estrategia

El subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos tansferibles emitidos por compañias constituidas, que cotizan u operan en cualquier país industrializado y susceptibles de generar una expansión de los beneficios superior a la media. El índice de referencia es el MSCI World Growth.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,34%PERCENT

Gestores

Alex van der Laan


Huub Van der Riet


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-51,18%-6,08%-34,49%-20,75%0,11%
200322,85%-10,11%21,44%6,93%5,24%
20041,73%6,39%0,00%-12,45%9,21%
200534,69%3,57%9,98%8,86%8,62%
20064,41%5,37%-10,70%5,21%5,46%
200712,84%3,18%8,37%2,46%-1,50%
2008-42,90%-17,72%0,48%-13,26%-20,37%
200946,31%6,76%12,94%11,40%8,93%
201017,27%7,32%-2,69%2,31%9,75%
2011-11,97%-2,32%-3,15%-15,05%9,54%
201214,17%12,49%-3,40%4,38%0,65%
201310,06%5,33%-2,50%4,33%2,73%
201414,10%1,59%5,60%5,02%1,27%
20157,15%14,68%-2,46%-12,00%8,85%
2016-2,41%-7,91%2,28%2,76%0,82%
20177,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 23, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 01, 2017) Apr 07, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 08, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31