RF Deuda Pública USD

Goldman Sachs US Mtg Bckd Ptf

Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio IO Inc | LU0258867984

Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited

08 Dec, 2017
10,53
0,23%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio IO Shares JPY H (Cap M-D (LU1490726913)25,44M JPY960,58 JPY0,00%0,15%0 JPY
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A Inc (LU0154844541)1,24M USD7,54 USD0,80%1,27%1.500 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A PLN H Acc (LU1396260017)2,30M PLN10,13 PLN0,80%1,27%1.500 PLN
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio BasAcc (LU0234571056)6,79M USD15,72 USD0,80%1,02%5.000 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base Inc (LU0154844384)3,12M USD2,28 USD0,80%1,02%5.000 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio E Acc EUR Hedged (LU0842325994)2,07M EUR10,28 EUR0,80%1,27%1.500 EUR
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio I Acc (LU0721536182)17,36M USD10,35 USD0,30%0,45%1.000.000 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio I Acc(€hgd) (LU0280851253)0,13M EUR14,70 EUR0,30%0,45%1.000.000 EUR
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio I Inc (LU0154845191)14,31M USD10,31 USD0,30%0,45%1.000.000 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio IO Inc (LU0258867984)43,16M USD10,53 USD0,00%0,15%0 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio IO Shares (Cap M-Dist) (LU1420492958)173,01M USD9,34 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia Goldman Sachs US Mtg Bckd Ptf

Para inversores que buscan un alto nivel de rentabilidad total invirtiendo en valores con garantía hipotecaria y de activos estadounidenses.


Información sobre el fondo de inversión Goldman Sachs US Mtg Bckd Ptf

El fondo Goldman Sachs US Mtg Bckd Ptf, con ISIN, LU0258867984 de la gestora Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited se sitúa en la posición entre los 12 fondos de la categoría RF Deuda Pública USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 327.344.550 USD a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Goldman Sachs US Mtg Bckd Ptf

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Total Expense Ratio0,15%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Goldman Sachs US Mtg Bckd Ptf

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-2,73%
2007-3,54%0,53%-2,20%-1,90%0,01%
20087,98%-6,87%0,29%13,52%1,84%
20097,90%6,60%-2,23%0,50%3,00%
201014,07%8,55%13,35%-9,01%1,90%
20119,31%-4,46%-0,16%9,88%4,30%
20123,82%-1,09%6,35%0,89%-2,18%
2013-5,13%2,87%-3,18%-2,95%-1,84%
201420,67%1,84%2,80%9,00%5,75%
201513,85%14,40%-3,97%1,24%2,38%
20165,49%-2,74%4,03%-0,03%4,29%
2017-0,81%-5,14%-2,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Dec 06, 2017
Supplement (Jul 01, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2009) Aug 15, 2013