RV USA Cap. Grande Blend

Fidelity American Diversified Fund

CLASE A-ACC-EUR | LU0261960354

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jun, 2017
21,00
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0261960354)22,23M EUR21,00 EUR1,50%1,92%0 EUR
CLASE A-USD (LU0187121727)49,85M USD22,66 USD1,50%1,92%2.223 USD
CLASE Y-ACC-USD (LU0346390437)17,59M USD19,77 USD0,80%1,17%889.280 USD
CLASE Y-Inc-EUR (LU0949332182)11,84M EUR17,89 EUR0,80%1,17%0 EUR

Estrategia

El fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento de capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable estadounidenses de empresas de pequeña, mediana y gran capitalización. El fondo persigue estar bien diversificado en cuanto a sectores y capitalización bursátil, a fin de ofrecer una exposición principal al mercado de renta variable de Estados Unidos. La Sociedad Gestora busca incrementar el valor principalmente a través de la selección detítulos. El gestor del Subfondo describe su estilo de inversión como “GARP” (growth at a reasonable price, crecimiento a un precio razonable). En este sentido, el gestor no buscacompañías que atraviesen problemas o que estén drásticamente infravaloradas. De la misma manera, tampoco persigue encontrar valores de pujante crecimiento. El gestor se centra en la calidad de los beneficios de las compañías, y hace especial hincapié en los índices precio/saldo de efectivo por acción.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,92%PERCENT

Gestores

Dominic Griffin


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,72%
2007-2,55%-0,38%5,21%-3,24%-3,91%
2008-37,26%-18,69%0,29%-4,85%-19,13%
200924,99%-4,71%9,38%11,07%7,96%
201019,26%11,05%-3,89%-1,18%13,09%
2011-0,40%0,09%-3,30%-9,53%13,74%
20129,44%9,64%-1,33%5,48%-4,10%
201327,57%14,07%1,83%1,47%8,23%
201430,33%2,31%5,03%9,85%10,42%
201510,52%14,18%-4,11%-8,30%10,08%
20166,93%-5,79%3,13%1,01%8,96%
20173,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) May 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31