Mixtos Moderados USD

Fidelity Global Multi Asset Tact Mod Fd

CLASE A Inc EUR | LU0267387503

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jun, 2017
13,31
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A Acc EUR (LU0267387685)98,03M EUR14,22 EUR1,25%1,66%0 EUR
CLASE A Acc EUR (EUR / USD hedged) (LU0365262384)105,56M EUR12,21 EUR1,25%1,68%0 EUR
CLASE A Inc EUR (LU0267387503)54,25M EUR13,31 EUR1,25%1,66%0 EUR
CLASE A Inc USD (LU0267386521)37,72M USD11,67 USD1,25%1,66%2.223 USD
CLASE E Acc EUR (LU0267388147)49,85M EUR13,39 EUR1,25%2,26%0 EUR
CLASE E Acc EUR (EUR / USD hedged) (LU0365263192)13,93M EUR11,56 EUR1,25%2,29%0 EUR
CLASE Y Acc Euro (LU1261432147)0,82M EUR10,32 EUR0,70%1,04%0 EUR
CLASE Y Acc Euro (hedged) (LU1261432220)0,09M EUR10,22 EUR0,70%1,09%0 EUR
CLASE Y Acc USD (LU0346392300)98,46M USD11,26 USD0,70%1,04%889.280 USD

Estrategia

El fondo tiene como objetivo lograr una apreciación moderada a largo plazo ofreciendo una exposición a inversiones en renta fija, valores inmobiliarios, materias primas y efectivo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Kevin O’Nolan


Nick Peters


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,04%0,89%1,38%-0,93%-1,28%
2008-18,81%-6,10%0,90%-5,53%-9,29%
200920,12%-3,23%7,16%9,68%5,61%
20108,81%4,19%-1,49%1,63%4,31%
2011-3,65%-1,18%-2,33%-4,27%4,28%
20125,90%3,29%-1,35%4,03%-0,10%
20136,71%4,99%-1,86%1,19%2,35%
201412,65%1,38%3,26%3,39%4,08%
20155,22%8,65%-2,70%-5,17%4,97%
20165,59%-5,66%3,87%-0,16%7,93%
20170,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 12, 2017) Jun 14, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 14, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31