RV Global Cap. Flexible

Long Term Investment Classic

CLASE USD | LU0301247077

SIA Funds AG

19 Jun, 2017
446,47
0,61%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE CHF (LU0301246772)20,82M CHF434,81 CHF1,50%2,08%0 CHF
CLASE EUR (LU0244071956)135,10M EUR399,78 EUR1,50%2,08%0 EUR
CLASE USD (LU0301247077)13,22M USD446,47 USD1,50%2,08%0 USD

Estrategia

Proporcionar un incremento de capital a largo plazo, principalmente a través de la inversión en una cartera de renta variable de empresas infravaloradas de todo el mundo con buenos fundamentos y fuerte potencial de rentabilidad.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,08%PERCENT

Gestores

Jose Carlos Jarillo


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20077,09%-7,44%
2008-67,35%-14,06%2,53%-34,45%-43,48%
200968,86%-2,11%32,56%22,83%5,94%
201016,02%8,52%-13,77%6,30%16,64%
2011-19,72%-4,54%-5,03%-20,40%11,25%
201217,10%12,16%-1,99%7,23%-0,66%
201315,86%9,37%-3,51%4,29%5,27%
201411,62%3,25%5,46%1,22%1,28%
20153,18%14,94%-3,73%-12,74%6,86%
201619,94%-0,94%1,17%8,03%10,78%
2017-0,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 07, 2016
Prospectus (Jun 01, 2015) Jul 23, 2015
Factsheet (Feb 27, 2015) Mar 03, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 07, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Jan 12, 2007) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31