RF Global Emergente - Sesgo EUR

Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class IEH (EUR Accumulation Hedged Shares) | LU0329574122

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

17 Nov, 2017
29,03
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class XUP (USD Distribution Shares) (LU1502280008)0,00M USD11,13 USD0,15%0,05%4.292.050 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class ZU (USD Accumulation Shares) (LU0957778219)0,00M USD11,56 USD0,60%0,90%1.716.820 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class IGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0640470190)0,02M GBP19,88 GBP0,80%1,00%113.992 GBP
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares) (LU0348323824)1,17M EUR11,32 EUR1,35%1,65%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0198725649)0,21M EUR27,24 EUR1,35%1,65%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AU (USD Accumulation Shares) (LU0061474614)5,75M USD73,98 USD1,35%1,65%2.146 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP (USD Distribution Shares) (LU0198726027)62,70M USD12,79 USD1,35%1,65%2.146 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class DEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0198719832)0,60M EUR20,35 EUR2,00%2,30%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class DU (USD Accumulation Shares) (LU0096356455)0,61M USD52,85 USD2,00%2,30%2.146 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class IEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0329574122)1,08M EUR29,03 EUR0,80%1,00%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class SU (USD Accumulation Shares) (LU0202640719)0,00M USD29,86 USD1,50%1,80%2.146 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class SUP (USD Distribution Shares) (LU0202641105)0,13M USD12,36 USD1,50%1,80%2.146 USD

Estrategia Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt

El Emerging Market Debt Portfolio trata de obtener una rentabilidad total de los ingresos y la revalorización del capital, invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos de alta rentabilidad de emisores de los países de los mercados emergentes. La Cartera podrá invertir además en otros títulos de renta fija, incluidos los bonos emitidos por países miembros del G7, depósitos, efectivo y equivalentes a efectivo.


El fondo Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt, con ISIN, LU0329574122 de la gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A. pertenece a la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 41 fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 75.731.558 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Henry Stipp


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Rentabilidad Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20107,78%4,27%-0,87%6,99%-2,54%
20117,27%0,23%4,28%-2,32%5,06%
201217,19%4,86%1,49%6,77%3,13%
2013-9,04%-2,89%-6,71%0,25%0,16%
20142,53%2,89%5,38%-2,67%-2,86%
2015-2,34%1,07%-0,20%-4,21%1,07%
20169,64%4,15%5,51%4,18%-4,23%
20173,64%2,01%2,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Sep 23, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Jun 19, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Nov 02, 2017
Rulebook (Mar 08, 2016) Nov 02, 2017
Supplement (Dec 31, 2014) Mar 04, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Jul 11, 2012