RF Global Emergente - Sesgo EUR

Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares) | LU0348323824

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

13 Jul, 2018
10,25
0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class XUP (USD Distribution Shares) (LU1502280008)0,00M USD10,62 USD0,15%0,05%4.292.050 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class ZU (USD Accumulation Shares) (LU0957778219)0,00M USD11,16 USD0,60%0,90%1.712.980 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class IGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0640470190)0,02M GBP19,88 GBP0,80%1,00%113.078 GBP
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares) (LU0348323824)1,09M EUR10,25 EUR1,35%1,65%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0198725649)0,40M EUR25,70 EUR1,35%1,65%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AU (USD Accumulation Shares) (LU0061474614)4,51M USD71,11 USD1,35%1,65%2.141 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP (USD Distribution Shares) (LU0198726027)52,20M USD11,81 USD1,35%1,65%2.141 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class DEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0198719832)0,52M EUR19,16 EUR1,45%2,30%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class DU (USD Accumulation Shares) (LU0096356455)0,49M USD50,71 USD1,45%2,30%2.141 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class IEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0329574122)0,70M EUR27,52 EUR0,65%1,00%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class SU (USD Accumulation Shares) (LU0202640719)0,00M USD28,68 USD1,50%1,80%2.146 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class SUP (USD Distribution Shares) (LU0202641105)0,13M USD11,40 USD1,50%1,80%2.146 USD

Estrategia Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt

El Emerging Market Debt Portfolio trata de obtener una rentabilidad total de los ingresos y la revalorización del capital, invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos de alta rentabilidad de emisores de los países de los mercados emergentes. La Cartera podrá invertir además en otros títulos de renta fija, incluidos los bonos emitidos por países miembros del G7, depósitos, efectivo y equivalentes a efectivo.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt

El fondo Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt, con ISIN, LU0348323824 de la gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A. pertenece a la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 43 fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,65% del patrimonio del fondo, que asciende a 61.942.301 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Henry Stipp


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Rentabilidad Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-5,83%
200917,08%12,52%0,72%
20106,87%4,02%-1,06%6,81%-2,77%
20116,46%0,04%4,11%-2,49%4,84%
201216,30%4,67%1,29%6,58%2,93%
2013-9,76%-3,09%-6,85%-0,02%-0,02%
20141,64%2,69%5,20%-2,90%-3,10%
2015-3,16%0,83%-0,37%-4,43%0,87%
20169,46%4,01%5,72%4,04%-4,32%
20177,66%3,40%1,83%2,43%-0,17%
2018-1,77%-6,28%

Rendimiento mensual Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 23, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 03, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Feb 14, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Feb 15, 2018
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 27, 2017
Supplement (Dec 31, 2014) Mar 04, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Jul 11, 2012