RF Global Emergente - Sesgo EUR

Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares) | LU0348323824

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

17 Jan, 2018
11,31
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class XUP (USD Distribution Shares) (LU1502280008)0,00M USD11,32 USD0,15%0,05%4.292.050 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class ZU (USD Accumulation Shares) (LU0957778219)0,00M USD11,74 USD0,60%0,90%1.665.560 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class IGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0640470190)0,02M GBP19,88 GBP0,80%1,00%112.655 GBP
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares) (LU0348323824)1,18M EUR11,31 EUR1,35%1,65%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0198725649)0,22M EUR27,51 EUR1,35%1,65%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AU (USD Accumulation Shares) (LU0061474614)5,47M USD75,06 USD1,35%1,65%2.081 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class AUP (USD Distribution Shares) (LU0198726027)59,12M USD12,84 USD1,35%1,65%2.081 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class DEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0198719832)0,59M EUR20,52 EUR2,00%2,30%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class DU (USD Accumulation Shares) (LU0096356455)0,53M USD53,56 USD2,00%2,30%2.081 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class IEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0329574122)1,04M EUR29,35 EUR0,80%1,00%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class SU (USD Accumulation Shares) (LU0202640719)0,00M USD30,29 USD1,50%1,80%2.146 USD
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt Class SUP (USD Distribution Shares) (LU0202641105)0,13M USD12,40 USD1,50%1,80%2.146 USD

Estrategia Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt

El Emerging Market Debt Portfolio trata de obtener una rentabilidad total de los ingresos y la revalorización del capital, invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos de alta rentabilidad de emisores de los países de los mercados emergentes. La Cartera podrá invertir además en otros títulos de renta fija, incluidos los bonos emitidos por países miembros del G7, depósitos, efectivo y equivalentes a efectivo.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt

El fondo Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt, con ISIN, LU0348323824 de la gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A. pertenece a la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 41 fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,65% del patrimonio del fondo, que asciende a 71.121.851 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Henry Stipp


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Rentabilidad Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-5,83%
200917,08%12,52%0,72%
20106,87%4,02%-1,06%6,81%-2,77%
20116,46%0,04%4,11%-2,49%4,84%
201216,30%4,67%1,29%6,58%2,93%
2013-9,76%-3,09%-6,85%-0,02%-0,02%
20141,64%2,69%5,20%-2,90%-3,10%
2015-3,16%0,83%-0,37%-4,43%0,87%
20169,46%4,01%5,72%4,04%-4,32%
20177,66%3,40%1,83%2,43%-0,17%

Rendimiento mensual Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 06, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 24, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 21, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jan 12, 2018
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 27, 2017
Supplement (Dec 31, 2014) Mar 04, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2011) Jul 11, 2012