Materias Primas - Diversificado

Pioneer SF EUR Commodities

Pioneer S.F. EUR Commodities C EUR ND | LU0372625102

Pioneer Asset Management SA

22 Sep, 2017
14,72
-0,94%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pioneer S.F. EUR Commodities A EUR ND (LU0271695388)26,61M EUR24,67 EUR1,00%0,00%0 EUR
Pioneer S.F. EUR Commodities C EUR ND (LU0372625102)0,14M EUR14,72 EUR1,00%0,00%0 EUR
Pioneer S.F. EUR Commodities H EUR ND (LU0271872185)38,85M EUR464,32 EUR0,55%0,00%1.000.000 EUR
Pioneer S.F. EUR Commodities I EUR ND (LU0271695461)13,62M EUR473,85 EUR0,40%0,00%10.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo de este Subfondo consiste en replicar, en términos monetariamente ajustados, la rentabilidad de un índice representativo de materias primas. El Subfondo invertirá, al menos, un 51% de su patrimonio total en obligaciones, bonos convertibles, bonos con warrants incorporados, otros valores de renta fija e Instrumentos del Mercado Monetario. Estas inversiones se destinarán a generar un rendimiento constante y a cubrir los compromisos derivados del seguimiento del índice de materias primas de referencia considerado instrumentado mediante el uso de derivados al objeto de evitar el grueso de cualquier efecto apalancamiento sobre el patrimonio del Subfondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Peter Königbauer


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-39,22%
200921,73%-5,78%16,65%-0,79%11,64%
201011,53%-5,21%-7,23%12,55%12,70%
2011-11,04%6,18%-4,52%-9,31%-3,24%
2012-3,81%-0,54%-8,54%11,19%-4,91%
2013-10,48%-1,01%-10,32%2,23%-1,36%
2014-18,35%4,35%0,72%-11,33%-12,38%
2015-27,94%-7,11%0,44%-13,38%-10,83%
20169,94%0,78%12,05%-5,03%2,52%
2017-3,04%-5,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 12, 2017) Aug 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jul 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 23, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012