Materias Primas - Diversificado

Pioneer SF EUR Commodities

Pioneer S.F. EUR Commodities C EUR ND | LU0372625102

Amundi Deutschland GmbH

19 Jan, 2018
15,24
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pioneer S.F. EUR Commodities A EUR ND (LU0271695388)27,39M EUR25,61 EUR1,00%0,00%0 EUR
Pioneer S.F. EUR Commodities C EUR ND (LU0372625102)0,14M EUR15,24 EUR1,00%0,00%0 EUR
Pioneer S.F. EUR Commodities H EUR ND (LU0271872185)44,66M EUR482,77 EUR0,55%0,00%1.000.000 EUR
Pioneer S.F. EUR Commodities I EUR ND (LU0271695461)19,44M EUR492,99 EUR0,40%0,00%10.000.000 EUR

Estrategia Pioneer SF EUR Commodities

El objetivo de este Subfondo consiste en replicar, en términos monetariamente ajustados, la rentabilidad de un índice representativo de materias primas. El Subfondo invertirá, al menos, un 51% de su patrimonio total en obligaciones, bonos convertibles, bonos con warrants incorporados, otros valores de renta fija e Instrumentos del Mercado Monetario. Estas inversiones se destinarán a generar un rendimiento constante y a cubrir los compromisos derivados del seguimiento del índice de materias primas de referencia considerado instrumentado mediante el uso de derivados al objeto de evitar el grueso de cualquier efecto apalancamiento sobre el patrimonio del Subfondo.


Información sobre el fondo de inversión Pioneer SF EUR Commodities

El fondo Pioneer SF EUR Commodities, con ISIN, LU0372625102 de la gestora Amundi Deutschland GmbH se sitúa en la posición entre los 29 fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 112.446.090 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Pioneer SF EUR Commodities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Peter Königbauer


Metadata


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Rentabilidad Pioneer SF EUR Commodities

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-39,22%
200921,73%-5,78%16,65%-0,79%11,64%
201011,53%-5,21%-7,23%12,55%12,70%
2011-11,04%6,18%-4,52%-9,31%-3,24%
2012-3,81%-0,54%-8,54%11,19%-4,91%
2013-10,48%-1,01%-10,32%2,23%-1,36%
2014-18,35%4,35%0,72%-11,33%-12,38%
2015-27,94%-7,11%0,44%-13,38%-10,83%
20169,94%0,78%12,05%-5,03%2,52%
2017-2,39%-3,04%-5,26%3,31%2,86%

Rendimiento mensual Pioneer SF EUR Commodities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Dec 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 12, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 11, 2010) Jul 11, 2012