Mercado Monetario EUR

Fidelity Euro Cash Fund

CLASE E-ACC-EUR | LU0393653836

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

19 Jan, 2018
10,01
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0261953490)170,41M EUR10,78 EUR1,50%0,00%0 EUR
CLASE A-EUR (LU0064964074)175,07M EUR9,18 EUR0,40%0,00%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0393653836)18,24M EUR10,01 EUR0,40%0,00%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346390353)81,42M EUR10,33 EUR0,20%0,00%0 EUR

Estrategia Fidelity Euro Cash Fund

El Fondo pretende lograr un crecimiento continuo con el mínimo riesgo invirtiendo principalmente en valores transferibles. Los activos de los distintos fondos estarán integrados, en su mayoría, por Dits, letras del tesoro e instrumentos del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Euro Cash Fund

El fondo Fidelity Euro Cash Fund, con ISIN, LU0393653836 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición entre los 77 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 448.314.168 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Fidelity Euro Cash Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

Timothy Foster


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Rentabilidad Fidelity Euro Cash Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,41%0,33%0,05%0,02%0,01%
20100,05%0,01%0,01%0,01%0,01%
20110,25%0,03%0,08%0,10%0,05%
20120,04%0,01%0,01%0,01%0,00%
20130,01%0,00%0,00%0,00%0,00%
20140,01%0,00%0,00%0,00%0,00%
2015-0,03%0,00%-0,00%-0,01%-0,02%
2016-0,31%-0,04%-0,07%-0,08%-0,12%
2017-0,55%-0,13%-0,14%-0,14%-0,14%

Rendimiento mensual Fidelity Euro Cash Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 15, 2017
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 10, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jan 10, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jan 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) May 25, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012