Mercado Monetario EUR

Fidelity Euro Cash Fund

CLASE E-ACC-EUR | LU0393653836

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

19 Sep, 2017
10,03
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0261953490)201,25M EUR10,80 EUR1,50%0,00%0 EUR
CLASE A-EUR (LU0064964074)170,26M EUR9,20 EUR0,40%0,00%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0393653836)25,65M EUR10,03 EUR0,40%0,00%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346390353)96,82M EUR10,35 EUR0,20%0,00%0 EUR

Estrategia

El Fondo pretende lograr un crecimiento continuo con el mínimo riesgo invirtiendo principalmente en valores transferibles. Los activos de los distintos fondos estarán integrados, en su mayoría, por Dits, letras del tesoro e instrumentos del mercado monetario.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

Timothy Foster


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Esta semana os presentamos nuestra selección de fondos del Mercado Monetario. Como siempre, os dejamos la ficha del primero.   NOMBRE ISIN Groupama Trésorerie M  FR0010875237  Amundi Fds …
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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,41%0,33%0,05%0,02%0,01%
20100,05%0,01%0,01%0,01%0,01%
20110,25%0,03%0,08%0,10%0,05%
20120,04%0,01%0,01%0,01%0,00%
20130,01%0,00%0,00%0,00%0,00%
20140,01%0,00%0,00%0,00%0,00%
2015-0,03%0,00%-0,00%-0,01%-0,02%
2016-0,31%-0,04%-0,07%-0,08%-0,12%
2017-0,13%-0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) May 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012
Key Features (Feb 01, 2009) Jul 11, 2012