RV Global Cap. Grande Blend

Investec GSF Global Franchise Fund

Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc USD | LU0426422076

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

22 Sep, 2017
52,93
-0,22%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc EUR Hedged (LU1570387966)0,00M EUR21,70 EUR0,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc USD (LU0440694312)146,52M USD39,42 USD2,50%0,00%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund C Acc USD Hedged (LU1121112558)57,98M USD26,49 USD2,50%0,00%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc USD (LU0426412945)466,28M USD49,07 USD1,50%1,91%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc EUR (LU0846948197)30,12M EUR33,84 EUR1,50%1,91%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc USD (LU0426417589)49,02M USD47,92 USD1,50%1,91%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund F Acc USD (LU0426418637)329,63M USD47,05 USD1,25%2,36%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund F Acc USD Hedged (LU1121112632)76,38M USD26,91 USD1,25%2,41%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc USD (LU0426422076)1.378,57M USD52,93 USD0,75%0,97%841.110 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc USD (LU0426423470)43,42M USD48,42 USD0,75%0,97%841.110 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund IX Acc EUR (LU1291088513)3,64M EUR24,06 EUR0,75%1,01%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund IX Acc USD (LU1291088190)13,65M USD25,72 USD0,75%1,01%841.110 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund IX Inc USD (LU0846948270)27,94M USD30,48 USD0,75%1,01%841.110 USD
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc EUR Portfolio Hedged (AC) (LU1632690407)0,01M EUR20,14 EUR1,50%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc EUR Portfolio Hedged (AC) (LU1632690233)0,01M EUR20,18 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia

El fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento a largo plazo del capital, principalmente a través de la inversión en acciones de empresas de todo el mundo. Tendrá restricciones en la elección de las empresas por tamaño o industria, o en términos de la configuración geográfica de la cartera.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Clyde Rossouw


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-3,28%-0,63%
2008-28,89%-12,53%-7,02%2,65%-14,82%
200932,56%-4,57%16,36%9,35%9,17%
201014,26%8,39%0,41%-1,48%6,57%
201111,99%-2,82%3,18%1,68%9,84%
201214,05%7,29%3,80%3,39%-0,95%
201311,36%10,91%-1,43%-1,07%2,96%
201418,92%1,74%4,84%7,03%4,16%
201521,68%15,61%-1,93%-3,01%10,65%
20163,93%-1,53%4,06%-0,09%1,52%
20179,06%-0,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 07, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 16, 2010) Jul 11, 2012