Materias Primas - Diversificado

CS (Lux) CommodityAllocation Fund

CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD | LU0496465690

Credit Suisse Fund Management S.A.

19 Jan, 2018
59,34
0,44%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD (LU0496465690)1,96M USD59,34 USD1,92%2,17%0 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF (LU0499371648)0,23M CHF52,40 CHF1,92%2,15%0 CHF
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR (LU0499368180)0,41M EUR53,96 EUR1,92%2,17%0 EUR
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund IB USD (LU0496465773)1,52M USD704,77 USD0,90%1,15%416.390 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund UB USD (LU1144415467)0,17M USD86,21 USD1,50%1,40%0 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund UBH CHF (LU1144415541)0,26M CHF80,29 CHF1,50%1,40%0 CHF
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund UBH EUR (LU1144415624)0,01M EUR79,01 EUR1,50%1,38%0 EUR
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EB USD (LU0496466078)842,99M USD643,64 USD0,90%1,11%0 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF (LU0656520649)121,26M CHF496,18 CHF0,90%1,11%0 CHF
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH EUR (LU0656520482)73,22M EUR511,42 EUR0,90%1,11%0 EUR

Estrategia CS (Lux) CommodityAllocation Fund

El objetivo del fondo es generar el máximo rendimiento mediante inversiones diversificadas en los instrumentos relacionados con los productos básicos a nivel mundial.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) CommodityAllocation Fund

El fondo CS (Lux) CommodityAllocation Fund, con ISIN, LU0496465690 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. pertenece a la categoría Materias Primas - Diversificado dentro de los fondos de Materias Primas - Diversificado. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,42% con una volatilidad del 8,49% lo que le sitúa en la posición 10 entre los 29 fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,17% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.042.011.704 USD a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones CS (Lux) CommodityAllocation Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,92%PERCENT
On Going Charge2,17%PERCENT
Total Expense Ratio2,17%PERCENT

Gestores

Daniel Schmitt


Dietmar Peetz


Metadata


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Rentabilidad CS (Lux) CommodityAllocation Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,55%16,89%
2011-10,05%-0,56%-8,85%-4,10%3,48%
2012-6,34%-1,85%-1,10%5,35%-8,42%
2013-14,46%1,27%-10,81%-2,47%-2,90%
2014-6,20%6,42%0,81%-4,78%-8,18%
2015-17,04%6,17%-0,89%-14,97%-7,28%
201613,23%-4,66%14,78%-4,55%8,39%
2017-11,18%-3,25%-9,08%-1,24%2,24%

Rendimiento mensual CS (Lux) CommodityAllocation Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2018) Jan 19, 2018
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 20, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 10, 2018
Rulebook (Jun 08, 2017) Jan 10, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Dec 21, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jan 10, 2018
SimplifiedProspectus (May 01, 2011) Aug 17, 2013