Materias Primas - Diversificado

CS (Lux) CommodityAllocation

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH EUR | LU0656520482

Credit Suisse Fund Management S.A.

17 Nov, 2017
503,97
1,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD (LU0496465690)2,07M USD58,22 USD1,92%2,17%0 USD
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF (LU0499371648)0,21M CHF51,79 CHF1,92%2,15%0 CHF
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR (LU0499368180)0,43M EUR53,27 EUR1,92%2,17%0 EUR
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund Class IB USD Acc (LU0496465773)1,65M USD690,19 USD0,90%1,15%429.205 USD
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund Class UB USD Acc (LU1144415467)0,22M USD84,47 USD1,50%1,40%0 USD
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund Class UBH CHF Acc (LU1144415541)0,33M CHF79,28 CHF1,50%1,40%0 CHF
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund Class UBH EUR Acc (LU1144415624)0,01M EUR79,01 EUR1,50%1,40%0 EUR
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EB USD (LU0496466078)851,86M USD630,29 USD0,90%1,11%0 USD
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF (LU0656520649)116,74M CHF489,45 CHF0,90%1,11%0 CHF
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH EUR (LU0656520482)71,52M EUR503,97 EUR0,90%1,11%0 EUR

Estrategia CS (Lux) CommodityAllocation

El objetivo del fondo es generar el máximo rendimiento mediante inversiones diversificadas en los instrumentos relacionados con los productos básicos a nivel mundial.


Entre los fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado, que invierten en Materias Primas, el fondo CS (Lux) CommodityAllocation, con ISIN LU0656520482, de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 1.045.040.629 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones CS (Lux) CommodityAllocation

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Daniel Schmitt


Dietmar Peetz


Metadata


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Rentabilidad CS (Lux) CommodityAllocation

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,64%
2012-4,60%0,81%-5,80%6,88%-6,01%
2013-10,23%-1,31%-9,68%1,70%-0,97%
2014-17,10%6,62%0,34%-12,02%-11,91%
2015-25,80%-5,98%2,62%-14,70%-9,85%
20169,24%0,02%11,49%-3,68%1,71%
2017-2,18%-3,25%2,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 06, 2017) Oct 07, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Oct 27, 2017
Rulebook (Jun 08, 2017) Nov 04, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet (Apr 28, 2017) May 23, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Nov 08, 2017