Materias Primas - Diversificado

CS (Lux) CommodityAllocation

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund Class UBH CHF Acc | LU1144415541

Credit Suisse Fund Management S.A.

21 Sep, 2017
77,61
-0,98%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD (LU0496465690)2,02M USD56,86 USD1,92%2,19%0 USD
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF (LU0499371648)0,21M CHF50,75 CHF1,92%2,19%0 CHF
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR (LU0499368180)0,42M EUR52,18 EUR1,92%2,19%0 EUR
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund Class IB USD Acc (LU0496465773)4,74M USD673,00 USD0,90%1,16%0 USD
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund Class UB USD Acc (LU1144415467)0,22M USD82,39 USD1,50%1,42%0 USD
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund Class UBH CHF Acc (LU1144415541)0,33M CHF77,61 CHF1,50%1,41%0 CHF
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund Class UBH EUR Acc (LU1144415624)0,01M EUR79,01 EUR1,50%1,40%0 EUR
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EB USD (LU0496466078)1.008,65M USD614,56 USD0,90%1,12%0 USD
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF (LU0656520649)147,86M CHF479,15 CHF0,90%1,12%0 CHF
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH EUR (LU0656520482)89,07M EUR493,12 EUR0,90%1,12%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es generar el máximo rendimiento mediante inversiones diversificadas en los instrumentos relacionados con los productos básicos a nivel mundial.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Daniel Schmitt


Dietmar Peetz


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,60%-18,80%-9,83%
20169,83%-0,56%12,34%-4,62%3,07%
2017-2,19%-5,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Sep 16, 2017
Rulebook (Jun 08, 2017) Sep 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 24, 2017) Jan 25, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Sep 21, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Oct 21, 2016