RF Flexible Global-EUR Cubierto

Fidelity Global Strategic Bond Fund

CLASE A-Acc-EUR-Hdg | LU0594300682

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Oct, 2017
11,34
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-Acc-EUR-Hdg (LU0594300682)37,21M EUR11,34 EUR1,00%1,58%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0594300849)9,16M USD10,12 USD1,00%1,57%2.114 USD
CLASE A-EUR-Hdg (LU0594301060)25,52M EUR10,41 EUR1,00%1,58%0 EUR
CLASE Y EUR Acc (LU1162107897)0,00M EUR10,42 EUR0,65%1,00%0 EUR
CLASE E-Acc-EUR-Hdg (LU0718472250)19,07M EUR10,62 EUR1,00%2,18%0 EUR
CLASE A-GMDIST-Euro-Hdg (LU0859966730)74,81M EUR8,92 EUR1,00%1,58%0 EUR
CLASE E-GMDIST-Euro-Hdg (LU0859970500)33,21M EUR8,66 EUR1,00%2,18%0 EUR
CLASE Y-Acc-EUR-Hdg (LU0594301144)69,97M EUR11,76 EUR0,65%1,01%0 EUR

Estrategia

El fondo busca maximizar la revalorización del capital mediante la inversión en una amplia gama de instrumentos de renta fija de emisores de todo el mundo, incluidos los de los mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load3,50%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,58%PERCENT

Gestores

Timothy Foster


Claudio Ferrarese


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,20%-0,79%2,18%
20126,70%2,23%0,47%2,27%1,57%
2013-1,00%0,64%-2,53%0,37%0,55%
20142,39%1,38%1,81%-0,53%-0,27%
2015-2,51%1,17%-1,60%-2,43%0,37%
20162,49%1,93%0,09%1,90%-1,42%
20170,63%0,80%0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 28, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Oct 20, 2017
Quarterly Report (Dec 31, 2016) Mar 23, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Oct 20, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017