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Allianz China Strategic Bond

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) | LU0665630652

Allianz Global Investors GmbH

22 Sep, 2017
103,71
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond AH2-EUR) (LU0665628672)10,47M EUR95,20 EUR0,65%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (LU0665630736)0,73M EUR104,47 EUR0,65%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (LU0665630652)0,75M EUR103,71 EUR0,85%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (LU0665629993)0,26M EUR950,23 EUR0,51%0,00%1.000.000 EUR

Estrategia

"El fondo pretende generar una rentabilidad del capital basándose en el mercado offshore de yuanes chinos (denominados ""CNH""; ""CNH"" representan el tipo de cambio de la divisa del yuan chino (CNY) que se negocia offshore en Hong Kong o en mercados de fuera de la República Popular China). Las inversiones se centran principalmente en depósitos y en instrumentos del mercado monetario denominados en yuanes chinos offshore emitidos en Hong Kong o fuera de la República Popular China. "

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Helen Lam


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,37%1,10%1,58%
20134,05%0,53%1,40%0,74%1,33%
2014-0,73%-2,05%0,63%1,12%-0,41%
2015-3,08%1,12%0,50%-1,71%-2,96%
2016-2,40%2,13%-2,86%0,51%-2,11%
20172,69%-0,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 17, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2017) Jul 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Aug 02, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 13, 2017
Rulebook (Jan 30, 2014) Sep 20, 2017