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Halley SICAV Alinea Global

Halley Alinea Global I | LU0908524936

Andbank Asset Management Luxembourg

19 Jun, 2017
102,85
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Halley Alinea Global A (LU0908524779)17,08M EUR99,67 EUR1,50%1,78%10.000 EUR
Halley Alinea Global B (LU0908524852)8,18M EUR98,01 EUR1,80%1,86%100 EUR
Halley Alinea Global I (LU0908524936)25,65M EUR102,85 EUR1,00%0,77%1.000.000 EUR

Estrategia

El riesgo de exposición a las fluctuaciones del mercado es medio. No se invertirá en títulos de renta variable más del 60%. El resto se invertirá en títulos de deuda y/o en instrumentos del mercado monetario. No se invertirá más del 10% de su activo neto en unidades de otros OICVM y/u OIC. El subfondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados como garantías, futuros, opciones, swaps y contratos a plazo sobre divisas, tipos de interés y valores transferibles (exposición máxima: 100%).Recomendación: este subfondo puede no ser adecuado para aquellos inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 3 a 5 años.Los partícipes pueden rescatar sus participaciones cuando lo soliciten, con negociación a diario.Participaciones de capitalización: todos los ingresos generados por el subfondo se reinvierten.Tenga en cuenta que el coste de las transacciones puede tener un impacto sustancial sobre la rentabilidad.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,02%
20146,64%1,55%1,38%4,56%-0,93%
20152,56%4,52%1,95%-6,77%3,23%
2016-2,10%-7,17%-6,53%3,76%8,74%
20170,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
Prospectus (Sep 01, 2016) May 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 26, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 26, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31