RF RMB

Deutsche Invest I China Bonds

Deutsche Invest I China Bonds NDQH | LU1054325771

Deutsche Asset Management S.A.

20 Apr, 2018
107,75
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I China Bonds TFCH (LU1663839949)0,10M EUR103,89 EUR0,60%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds TFDH (LU1663840012)0,00M EUR103,28 EUR0,60%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds USD TFC (LU1663840103)0,00M USD104,83 USD0,60%0,00%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds CHF FCH (LU0813328357)3,33M CHF117,13 CHF0,60%0,73%339.644 CHF
Deutsche Invest I China Bonds CHF LCH (LU0813327896)9,35M CHF113,91 CHF1,10%1,26%0 CHF
Deutsche Invest I China Bonds FCH (LU0632808951)41,66M EUR127,81 EUR0,60%0,73%400.000 EUR
Deutsche Invest I China Bonds FDH (LU0740831374)0,21M EUR103,01 EUR0,60%0,74%400.000 EUR
Deutsche Invest I China Bonds IDH (LU0982747312)0,01M EUR95,36 EUR0,40%0,47%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I China Bonds LCH (LU0632805262)78,09M EUR123,68 EUR1,10%1,26%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds LDH (LU0740830996)59,99M EUR102,34 EUR1,10%1,26%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds NC (LU0616855887)4,20M EUR128,34 EUR1,40%1,65%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds NCH (LU0740831614)11,27M EUR120,77 EUR1,40%1,66%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds NDH (LU0740832000)1,00M EUR94,47 EUR1,40%1,66%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds PFCH (LU1054325854)2,34M EUR108,87 EUR0,60%1,77%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds PFDQH (LU1054325938)2,22M EUR98,03 EUR0,60%1,79%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds RMB FC (LU0813328860)26,12M CNY126,54 CNY0,60%0,71%51.694 CNY
Deutsche Invest I China Bonds RMB LC (LU0813328787)19,97M CNY123,56 CNY1,10%1,23%0 CNY
Deutsche Invest I China Bonds SEK FCH (LU1322112480)0,00M SEK1.099,02 SEK0,60%0,74%388.360 SEK
Deutsche Invest I China Bonds SEK LCH (LU1322112563)0,18M SEK1.087,36 SEK1,10%1,26%0 SEK
Deutsche Invest I China Bonds USD FC (LU0616856778)12,37M USD135,74 USD0,60%0,70%325.244 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD FCH (P) (LU1322112647)6,01M USD103,20 USD0,60%0,72%325.244 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LC (LU0616856422)62,41M USD131,02 USD1,10%1,23%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LCH (P) (LU1360450164)0,01M USD103,78 USD1,10%1,29%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LDH (P) (LU1322112720)0,21M USD93,55 USD1,10%1,23%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LDMH (P) (LU1322112993)0,04M USD92,49 USD1,10%1,23%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds NDQH (LU1054325771)1,12M EUR107,75 EUR1,40%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds ICH (LU0982747239)0,01M EUR108,89 EUR0,40%0,49%25.000.000 EUR

Estrategia Deutsche Invest I China Bonds

The objective of the investment policy of Deutsche Invest I China Bonds is to achieve an above average return for the sub-fund. The sub-fund’s assets may be invested in interest- bearing debt securities issued by: –– the Chinese government, –– Chinese government agencies, –– Chinese municipals, –– companies which have their registered office in China or that conduct their principal business activity in China. Investments in domestic securities via the Chinese onshore market will be done in listed securities or via the inter-bank bond market and require the investment manager to be granted a Renminbi Qualified Foreign Institutional (R-QFII) license granted by the China Securities Regulatory Commission (CSRC). In addition the Investment Manager needs to be granted a R-QFII investment quota by the State Administration of Foreign Exchange (SAFE).


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I China Bonds

El fondo Deutsche Invest I China Bonds, con ISIN, LU1054325771 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. se sitúa en la posición entre los 9 fondos de la categoría RF RMB a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,76% del patrimonio del fondo, que asciende a 342.790.207 EUR a fecha de 21 de April de 2018.

Comisiones Deutsche Invest I China Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,50%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

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Rentabilidad Deutsche Invest I China Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-20

Rentabilidades absolutas al 2018-04-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20173,08%1,99%
20182,05%

Rendimiento mensual Deutsche Invest I China Bonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2018) Mar 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 20, 2018
Prospectus (Jan 02, 2018) Jan 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Apr 04, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 12, 2018