RF RMB

Deutsche Invest I China Bonds

Deutsche Invest I China Bonds PFCH | LU1054325854

Deutsche Asset Management S.A.

12 Dec, 2017
105,19
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I China Bonds CHF FCH (LU0813328357)2,89M CHF113,05 CHF0,60%0,73%341.638 CHF
Deutsche Invest I China Bonds CHF LCH (LU0813327896)9,68M CHF110,24 CHF1,10%1,26%0 CHF
Deutsche Invest I China Bonds FCH (LU0632808951)41,11M EUR123,31 EUR0,60%0,73%400.000 EUR
Deutsche Invest I China Bonds FDH (LU0740831374)0,21M EUR102,94 EUR0,60%0,74%400.000 EUR
Deutsche Invest I China Bonds IDH (LU0982747312)0,01M EUR95,42 EUR0,40%0,47%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I China Bonds LCH (LU0632805262)77,11M EUR119,44 EUR1,10%1,26%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds LDH (LU0740830996)60,59M EUR101,97 EUR1,10%1,26%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds NC (LU0616855887)4,95M EUR128,29 EUR1,40%1,65%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds NCH (LU0740831614)9,08M EUR116,85 EUR1,40%1,66%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds NDH (LU0740832000)0,71M EUR93,91 EUR1,40%1,66%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds PFCH (LU1054325854)2,37M EUR105,19 EUR0,60%1,77%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds PFDQH (LU1054325938)1,66M EUR95,83 EUR0,60%1,79%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds RMB FC (LU0813328860)25,55M CNY127,06 CNY0,60%0,71%50.746 CNY
Deutsche Invest I China Bonds RMB LC (LU0813328787)21,48M CNY124,31 CNY1,10%1,23%0 CNY
Deutsche Invest I China Bonds SEK FCH (LU1322112480)1,93M SEK1.057,90 SEK0,60%0,74%402.536 SEK
Deutsche Invest I China Bonds SEK LCH (LU1322112563)0,10M SEK1.046,41 SEK1,10%1,26%0 SEK
Deutsche Invest I China Bonds USD FC (LU0616856778)19,15M USD129,40 USD0,60%0,70%335.472 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD FCH (P) (LU1322112647)6,26M USD104,52 USD0,60%0,72%335.472 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LC (LU0616856422)56,00M USD125,18 USD1,10%1,23%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LCH (P) (LU1360450164)0,01M USD105,37 USD1,10%1,29%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LDH (P) (LU1322112720)0,23M USD98,57 USD1,10%1,23%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LDMH (P) (LU1322112993)0,01M USD95,55 USD1,10%1,23%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds NDQH (LU1054325771)0,99M EUR105,22 EUR1,40%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds ICH (LU0982747239)0,01M EUR104,82 EUR0,40%0,49%25.000.000 EUR

Estrategia Deutsche Invest I China Bonds

The objective of the investment policy of Deutsche Invest I China Bonds is to achieve an above average return for the sub-fund. The sub-fund’s assets may be invested in interest- bearing debt securities issued by: –– the Chinese government, –– Chinese government agencies, –– Chinese municipals, –– companies which have their registered office in China or that conduct their principal business activity in China. Investments in domestic securities via the Chinese onshore market will be done in listed securities or via the inter-bank bond market and require the investment manager to be granted a Renminbi Qualified Foreign Institutional (R-QFII) license granted by the China Securities Regulatory Commission (CSRC). In addition the Investment Manager needs to be granted a R-QFII investment quota by the State Administration of Foreign Exchange (SAFE).


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I China Bonds

El fondo Deutsche Invest I China Bonds, con ISIN, LU1054325854 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. se sitúa en la posición entre los 9 fondos de la categoría RF RMB a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,77% del patrimonio del fondo, que asciende a 341.735.075 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Deutsche Invest I China Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,77%PERCENT

Gestores

Thomas Kwan


Wonnie Chu


Metadata


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Rentabilidad Deutsche Invest I China Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,90%-0,74%
2015-3,18%-0,01%2,76%-4,43%-1,40%
2016-3,56%3,91%-2,05%1,29%-6,46%
20173,75%3,31%3,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Aug 07, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017