Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy A EUR

A | LU1102959951

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€154,71
+0,43% 1M
+9,69% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1102959951
144,67M€1,70%15,00%2,00%1,00€2,74%
I
LU1102947196
43,65M€0,75%15,00%1,05%500.000,00€3,68%
N
LU1161527624
23,93M€0,55%-0,85%5,00M€4,01%
K
LU1102947949
19,56M€0,85%-1,15%500.000,00€3,65%
CR
LU1781815052
13,15M€1,45%15,00%1,75%1,00€-
A
LU1102960371
6,84M€1,70%15,00%2,00%0,00€2,75%
R
LU1102948327
6,18M€2,10%15,00%2,40%1,00€2,33%
B
LU1102946461
0,49M€1,70%15,00%2,00%1,00€2,72%
J
LU1102947519
0,27M€0,75%15,00%1,05%500.000,00€3,75%
R
LU1102948673
0,01M€2,10%15,00%2,40%0,00€2,38%
O
LU1161527384
0,00M€0,55%-0,85%5,00M€4,43%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy A EUR

The Sub-Fund’s objective is to seek performance through exposure to equity markets, of European Union markets for at least 50%, by selecting securities on a discretionary basis in an investment scope comparable to the MSCI Europe Index, net dividend reinvested.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Europe Synergy

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy A EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos2,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,38% 22,61% 34,20%
1 año -6,65% -7,37% 0,30%
3 años 8,46% 2,74% 5,45%
5 años 9,91% 1,91% 4,22%
10 años 109,44% 7,67% 8,24%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,44% - - - -
20158,90% - - -7,96% -
20161,86%-2,36%-2,36%5,52%5,38%
20176,38%7,45%-0,25%0,62%-1,36%
2018-14,29%-2,06%1,92%0,70%-14,73%
2019 - 9,34% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 24, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 24, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 24, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jun 24, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jun 24, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Jun 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,50-1,66
Beta0,990,96
Information Ratio-1,70-0,65
R-Squared93,9594,19
Sharpe Ratio-0,670,31
Standard Deviation14,8212,46
Tracking Error3,653,05
Treynor Ratio-10,144,04

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).