RV Europa Cap. Grande Blend

EdRF Europe Synergy

Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy A USD | LU1102960371

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

17 Jan, 2018
162,55
-0,36%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy A EUR (LU1102959951)271,38M EUR169,39 EUR1,70%4,12%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy A USD (LU1102960371)10,61M USD162,55 USD1,70%4,49%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy B EUR (LU1102946461)2,70M EUR144,89 EUR1,70%4,32%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy I EUR (LU1102947196)123,53M EUR206,20 EUR0,75%2,34%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy J EUR (LU1102947519)1,23M EUR152,24 EUR0,75%2,03%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy K EUR (LU1102947949)186,56M EUR207,22 EUR0,85%2,37%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy N EUR (LU1161527624)139,73M EUR131,64 EUR0,55%1,57%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy O EUR (LU1161527384)0,00M EUR119,77 EUR0,55%1,58%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy R EUR (LU1102948327)6,52M EUR243,30 EUR2,10%5,04%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy R USD (LU1102948673)0,01M USD138,35 USD2,10%4,32%1 USD

Estrategia EdRF Europe Synergy

The Sub-Fund’s objective is to seek performance through exposure to equity markets, of European Union markets for at least 50%, by selecting securities on a discretionary basis in an investment scope comparable to the MSCI Europe Index, net dividend reinvested.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Europe Synergy

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo EdRF Europe Synergy, con ISIN LU1102960371, de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,26% del patrimonio total, que asciende a 743.888.689 USD a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones EdRF Europe Synergy

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge2,26%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio4,49%PERCENT

Gestores

Olivier Huet


Philippe Lecoq


Metadata


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Rentabilidad EdRF Europe Synergy

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20107,17%5,77%
2011-8,78%1,90%-0,63%-15,88%7,09%
201217,39%8,40%-1,41%5,67%3,94%
201316,46%4,81%0,06%7,84%2,97%
20145,43%0,76%4,05%-1,94%2,55%
20158,88%14,50%-2,32%-7,97%5,78%
20161,85%-6,19%-2,35%5,49%5,40%
20176,40%7,45%-0,25%0,64%-1,36%

Rendimiento mensual EdRF Europe Synergy

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 30, 2017) Dec 23, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 18, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Dec 23, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 23, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016