Deutsche Floating Rate Notes LD

LD | LU1122765560

DEUTSCHE AM

€82,49
-0,63% 1M
-1,23% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IC
LU1534073041
5.057,85M€0,20%-0,20%10,00M€-
LC
LU0034353002
2.712,76M€0,60%-0,60%0,00€-0,09%
FC
LU1534068801
1.846,39M€0,30%-0,30%500.000,00€-
TFC
LU1673806201
267,50M€0,30%-0,30%0,00€-
FD
LU1644422419
246,65M€0,30%-0,30%500.000,00€-
LD
LU1122765560
194,86M€0,60%-0,60%0,00€-0,09%
TFD
LU1673810575
8,49M€0,30%-0,30%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Deutsche Floating Rate Notes LD

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Para lograr este objetivo, el fondo invierte en deuda pública y bonos corporativos denominados en euros o cubiertos frente a esa moneda con un tipo de interés mayoritariamente variable. La vinculación media de los intereses del fondo se sitúa en un máximo de 12 meses y se consigue, entre otros, mediante el uso de derivados adecuados. También pueden emplearse derivados para llevar a cabo el control de la cartera.


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Floating Rate Notes

Entre los fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Comisiones Deutsche Floating Rate Notes LD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso2,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,82% -1,62% -0,91%
1 año -1,25% -1,82% -0,97%
3 años -0,27% -0,09% -0,56%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-0,21% - - -0,18%-0,02%
20160,41%-0,20%0,22%0,31%0,08%
20170,08%-0,10%0,08%0,07%0,02%
2018 - -0,80%-0,28%0,02% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 11, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 11, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 11, 2018
Folleto (Jan 31, 2018) Dec 11, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 11, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Dec 11, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,01-0,49
Beta2,643,10
Information Ratio-1,46-0,02
R-Squared22,3133,02
Sharpe Ratio-1,450,38
Standard Deviation0,840,57
Tracking Error0,770,52
Treynor Ratio-0,460,07

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).