RF Global Emergente - Sesgo EUR

EdRF Emerging Bonds

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I EUR H | LU1160352354

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

21 Nov, 2017
173,16
-0,48%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A EUR H (LU1160351208)80,46M EUR142,89 EUR1,00%5,57%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A USD (LU1160351034)21,98M USD1.370,55 USD1,00%5,97%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds B EUR H (LU1160350812)21,92M EUR107,84 EUR1,00%5,42%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds B USD (LU1225423869)0,37M USD102,97 USD1,00%3,15%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I EUR H (LU1160352354)187,13M EUR173,16 EUR0,40%4,56%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds K EUR H (LU1160351976)17,66M EUR132,88 EUR0,70%2,13%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds K USD (LU1160351620)115,26M USD123,45 USD0,70%2,13%500.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds R EUR H (LU1160351547)9,11M EUR128,39 EUR1,40%5,76%0 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds R USD (LU1160351380)0,30M USD122,65 USD1,40%5,57%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I CHF H (LU1225424750)4,43M CHF92,23 CHF0,40%0,87%430.582 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I USD (LU1225424594)5,90M USD102,35 USD0,40%1,65%500.000 USD

Estrategia EdRF Emerging Bonds

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark, namely the JP Morgan EMBI Global Index, over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from emerging countries.


Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo EdRF Emerging Bonds, con ISIN LU1160352354, de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 485.790.824 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones EdRF Emerging Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio4,56%PERCENT

Gestores

Jean-Jacques Durand


Romain Bordenave


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad EdRF Emerging Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20112,21%-5,42%3,70%
201224,38%8,46%2,57%4,92%6,56%
20135,28%1,65%-1,96%4,78%0,82%
2014-3,93%3,92%8,03%-1,70%-12,94%
201519,94%1,93%11,40%1,15%4,43%
201622,71%3,88%8,28%10,51%-1,28%
20174,38%-3,65%0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Aug 24, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 21, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016