RF Global Emergente - Sesgo EUR

EdRF Emerging Bonds

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I EUR | LU1160352354

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

19 Sep, 2017
187,84
-0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A EUR (LU1160351208)87,25M EUR155,18 EUR1,00%2,62%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds A USD H (LU1160351034)30,03M USD1.482,34 USD1,00%5,57%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds B EUR (LU1160350812)22,58M EUR117,12 EUR1,00%5,87%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds B USD (LU1225423869)0,34M USD111,37 USD1,00%6,76%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I EUR (LU1160352354)195,27M EUR187,84 EUR0,40%5,25%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds K EUR (LU1160351976)18,68M EUR144,24 EUR0,70%1,01%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds K USD H (LU1160351620)112,63M USD133,45 USD0,70%0,98%500.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds R EUR (LU1160351547)9,04M EUR139,55 EUR1,40%5,22%0 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds R USD H (LU1160351380)0,25M USD132,77 USD1,40%2,65%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I CHF H (LU1225424750)3,83M CHF100,06 CHF0,40%0,00%437.622 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Bonds I USD (LU1225424594)5,21M USD110,58 USD0,40%0,00%500.000 USD

Estrategia

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark, namely the JP Morgan EMBI Global Index, over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from emerging countries.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio5,25%PERCENT

Gestores

Jean-Jacques Durand


Romain Bordenave


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20112,21%-5,42%3,70%
201224,38%8,46%2,57%4,92%6,56%
20135,28%1,65%-1,96%4,78%0,82%
2014-3,93%3,92%8,03%-1,70%-12,94%
201519,94%1,93%11,40%1,15%4,43%
201622,71%3,88%8,28%10,51%-1,28%
20174,38%-3,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Aug 24, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 12, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Sep 12, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016