RV Sector Salud

EdRF Global Healthcare

Edmond de Rothschild Fund - Global Healthcare A USD | LU1160358047

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

16 Nov, 2017
211,06
2,06%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Global Healthcare A EUR (LU1160356009)356,05M EUR898,91 EUR1,70%4,09%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Healthcare A USD (LU1160358047)9,26M USD211,06 USD1,70%4,09%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Healthcare I EUR (LU1160357403)54,88M EUR315,19 EUR0,75%2,11%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Healthcare K EUR (LU1160357155)0,82M EUR278,30 EUR0,85%2,40%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Healthcare R EUR (LU1160356694)1,24M EUR297,03 EUR2,10%4,89%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Healthcare I USD (LU1223160331)27,19M USD106,87 USD0,75%1,06%429.205 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Healthcare N EUR (LU1160356850)4,74M EUR91,61 EUR0,55%0,00%5.000.000 EUR

Estrategia EdRF Global Healthcare

El objetivo del Subfondo es incrementar el patrimonio neto mediante la inversión en empresas que operan en el sector sanitario durante el periodo de inversión recomendado. El Subfondo invierte al menos el 60 % de su patrimonio neto en valores emitidos por empresas que operan en el sector sanitario (biotecnología, productos farmacéuticos, tecnología médica, diagnósticos médicos, gestión de hospitales y centros de salud y otros servicios médicos), así como las empresas que comercializan dichos productos o servicios.


Entre los fondos de la categoría RV Sector Salud, que invierten en Renta Variable, el fondo EdRF Global Healthcare, con ISIN LU1160358047, de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 454.497.043 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones EdRF Global Healthcare

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge2,25%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio4,09%PERCENT

Gestores

Valérie Guelfi


Adeline Salat-Baroux


Metadata


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Rentabilidad EdRF Global Healthcare

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20115,32%-5,50%10,55%
201220,92%5,84%7,47%7,54%-1,14%
201326,63%15,84%1,38%4,84%2,85%
201436,77%5,06%6,09%11,74%9,81%
201519,70%22,49%-1,34%-10,93%11,20%
2016-7,70%-14,20%4,10%2,05%1,26%
20175,89%-1,22%0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Oct 21, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 21, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016