Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities A EUR
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Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160359797 | 145,62€ | 6,40% | 5.000.000€ | 0,500% | |||
| LU1160360373 | 27.469,47€ | 6,08% | 500.000€ | 0,550% | |||
| LU1781816290 | 125,07€ | 5,82% | 0€ | 0,700% | |||
| LU1336296451 | 172,87€ | 5,29% | 0€ | 1,200% | |||
| LU1160358476 |  | 185,21$ | 5,27% | — | 1,200% | ||
| LU1160358633 | 239,41€ | 5,26% | 0€ | 1,200% | |||
| LU1160359102 | | 234,53€ | 4,87% | 0€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
25,6M€
Patrimonio de la clase
24,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,780%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities
Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160359797 | 145,62€ | 6,40% | 5.000.000€ | 0,500% | |||
| LU1160360373 | 27.469,47€ | 6,08% | 500.000€ | 0,550% | |||
| LU1781816290 | 125,07€ | 5,82% | 0€ | 0,700% | |||
| LU1336296451 | 172,87€ | 5,29% | 0€ | 1,200% | |||
| LU1160358476 | | 185,21$ | 5,27% | — | 1,200% | ||
| LU1160358633 | 239,41€ | 5,26% | 0€ | 1,200% | |||
| LU1160359102 | | 234,53€ | 4,87% | 0€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160358633
Clases disponibles
2024+5,18%
5 años+2,19%
Riesgo6 / 7
Gastos1,780%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,90%
Volatilidad
10,14%
Máxima caída
-5,71%
Alpha
-3,51
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,53
R Cuadrado
85,72
Tracking Error
5,72
Correlación
92,59
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
5,26%
Volatilidad
12,94%
Máxima caída
-8,21%
Alpha
-2,38
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
83,79
Tracking Error
6,70
Correlación
91,54
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
2,19%
Volatilidad
19,70%
Máxima caída
-36,71%
Alpha
-8,35
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
84,16
Tracking Error
9,20
Correlación
91,74
Ratio de Información
-0,90
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,8%
Industriales
17,5%
Salud
16,7%
Servicios Financieros
15,6%
Consumo Cíclico
8,1%
Energía
7,1%
Servicios de Comunicación
3,9%
Consumo Defensivo
3,5%
Servicios Públicos
2,4%
Materiales Básicos
1,4%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
96,3%
Estados Unidos
63,0%
Zona Euro
21,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Oriente Medio
2,9%
Asia Emergente
2,6%
Mercado Emergente
2,6%
Asia Desarrollada
1,9%
Canadá
1,4%
Japón
1,2%
Reino Unido
1,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Cash
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,4%
Mediumcap
32,5%
Giantcap
11,8%
Smallcap
9,8%
Microcap
2,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schlumberger Ltd | 1.108.843€ | 4,49% |
Sysco Corp | 876.029€ | 3,55% |
Visa Inc Class A | 835.525€ | 3,38% |
Guidewire Software Inc | 823.021€ | 3,33% |
Medtronic PLCIE00BTN1Y115 | 784.182€ | 3,18% |
Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A | 760.695€ | 3,08% |
Check Point Software Technologies LtdIL0010824113 | 718.675€ | 2,91% |
CVS Health Corp | 711.913€ | 2,88% |
Baxter International Inc | 712.331€ | 2,88% |
Autodesk Inc | 708.317€ | 2,87% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.