Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities N EUR

149,55
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Puedes contratar otras clases de este fondo en Renta 4 Banco

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
24,7M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities
LU1160359797
Clases disponibles
2024+8,28%
5 años+5,48%
Riesgo6 / 7
Gastos0,340%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,08%
Volatilidad
10,05%
Máxima caída
-5,59%
Alpha
-9,15
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
83,37
Tracking Error
5,97
Correlación
91,31
Ratio de Información
-1,95
Rentabilidad anualizada
8,61%
Volatilidad
12,93%
Máxima caída
-7,37%
Alpha
-2,35
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
82,95
Tracking Error
6,84
Correlación
91,08
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
5,48%
Volatilidad
19,77%
Máxima caída
-36,32%
Alpha
-7,91
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
83,20
Tracking Error
9,50
Correlación
91,21
Ratio de Información
-0,83

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
20,7%
Materiales industriales
Industriales
16,7%
Salud
Salud
16,6%
Finanzas
Servicios Financieros
15,3%
Otros
Consumo Cíclico
8,2%
Energía
Energía
6,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Otros
Consumo Defensivo
3,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
94,2%
Estados Unidos
61,4%
Zona Euro
21,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Oriente Medio
2,8%
Asia Emergente
2,5%
Mercado Emergente
2,5%
Asia Desarrollada
1,9%
Canadá
1,4%
Japón
1,1%
Reino Unido
1,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,6%
Cash
3,8%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
-0,4%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
37,5%
Mediumcap
33,3%
Giantcap
15,2%
Smallcap
8,8%
Microcap
1,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Schlumberger Ltd
1.241.7804,44%
Sysco Corp
972.8673,47%
Medtronic PLCIE00BTN1Y115
942.8073,37%
Visa Inc Class A
926.7513,31%
Guidewire Software Inc
914.0993,27%
Amadeus IT Group SAES0109067019
902.1813,22%
Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A
805.6722,88%
Check Point Software Technologies LtdIL0010824113
791.2432,83%
CVS Health Corp
791.3812,83%
Akamai Technologies Inc
783.9022,80%
Datos a

Otros fondos de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Más fondos de Edmond de Rothschild Asset Management (France) ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV Global Cap. Grande Blend

Más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.