RV Europa - Moneda Cubierta

UBAM Swiss Equity

UBAM - Swiss Equity AHC CHF | LU1273951282

UBP Asset Management (Europe) S.A.

12 Oct, 2017
118,55
0,04%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Swiss Equity AC CHF (LU0073503921)513,88M CHF334,06 CHF1,00%1,36%0 CHF
UBAM - Swiss Equity AHC EUR (LU0352162191)40,39M EUR216,35 EUR1,00%1,36%0 EUR
UBAM - Swiss Equity AD CHF (LU0367305280)32,61M CHF324,32 CHF1,00%1,36%0 CHF
UBAM - Swiss Equity AHD CHF (LU1273951365)0,87M CHF116,37 CHF1,00%1,36%0 CHF
UBAM - Swiss Equity AHC CHF (LU1273951282)0,82M CHF118,55 CHF1,00%1,34%0 CHF
UBAM - Swiss Equity IC CHF (LU0132668087)443,64M CHF352,40 CHF0,65%0,97%0 CHF
UBAM - Swiss Equity IHC CHF (LU1273952256)47,43M CHF119,58 CHF0,65%0,97%0 CHF
UBAM - Swiss Equity IHC EUR (LU0192065646)17,08M EUR163,33 EUR0,65%0,97%0 EUR
UBAM - Swiss Equity RC CHF (LU0132643411)5,54M CHF307,65 CHF2,00%2,36%0 CHF

Estrategia

Fondo que invierte en acciones y otros valores mobiliarios de la misma naturaleza (hasta los 2/3 como mínimo de su activo neto) y en warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles u obligaciones con warrants sobre valores mobiliarios (hasta 1/3 como máximo del activo neto), emitidos hasta los 2/3 del activo neto como mínimo, por sociedades que 1) tengan su domicilio social, 2) ejerzan una parte mayoritaria de su actividad económica o 3) detenten en tanto que sociedades de holding participaciones mayoritarias en sociedades que tengan su domicilio en Suiza. El valor neto de los valores se expresan en CHF.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Martin Moeller


Eleanor Taylor Jolidon


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20157,29%
2016-0,49%-7,36%1,48%4,40%1,39%
20179,51%3,24%0,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 29, 2017) Sep 15, 2017
Rulebook (Aug 28, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Oct 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 10, 2017