Incometric Equam Global Value C1 EUR Acc

125,71
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
68,6M
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Self Bank
Incometric Fund Equam Global Value
LU1274584488
Clases disponibles
2024+2,08%
Riesgo5 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Incometric Fund Equam Global Value:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,41%
Volatilidad
12,15%
Máxima caída
-4,80%
Alpha
1,50
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
59,10
Tracking Error
7,80
Correlación
76,88
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
35,6%
Otros
Consumo Cíclico
19,8%
Energía
Energía
10,7%
Otros
Consumo Defensivo
9,8%
Tecnología
Tecnología
8,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,5%
Finanzas
Servicios Financieros
2,9%
Salud
Salud
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
54,3%
Reino Unido
28,8%
Europa (ex-Zona Euro)
11,3%
Estados Unidos
5,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
55,8%
Microcap
30,0%
Mediumcap
12,7%
Largecap
1,1%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Arnoldo Mondadori Editore SpAIT0001469383
3.593.4155,24%
TI Fluid Systems PLCGB00BYQB9V88
3.305.9274,82%
Elecnor SAES0129743318
3.144.6544,58%
RHI Magnesita NV Ordinary SharesNL0012650360
3.146.1754,58%
DFS Furniture PLCGB00BTC0LB89
2.894.9764,22%
Marlowe PLCGB00BD8SLV43
2.437.0303,55%
TGS ASANO0003078800
2.430.9643,54%
Expro Group Holdings NVNL0010556684
2.347.7703,42%
Dalata Hotel Group PLCIE00BJMZDW83
2.298.6253,35%
Prosegur Cash SAES0105229001
2.258.6063,29%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.