RV Asia (ex-Japón)

BGF Asian Dragon Fund

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 CHF Hedged | LU1279613100

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Jun, 2017
12,78
0,72%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 PLN Hedged (LU1499592209)0,51M PLN111,96 PLN1,50%1,85%1.194 PLN
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 (LU0072462343)1.816,23M USD39,34 USD1,50%1,85%0 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 CHF Hedged (LU1279613100)0,40M CHF12,78 CHF1,50%1,85%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 EUR Hedged (LU1279613365)3,68M EUR12,90 EUR1,50%1,85%5.000 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund C2 (LU0147401474)35,73M USD30,69 USD1,50%3,10%0 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 (LU0411709560)581,36M USD42,21 USD0,75%1,10%88.928 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 CHF Hedged (LU1279613282)0,31M CHF12,95 CHF0,75%1,10%91.910 CHF
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 EUR Hedged (LU1279613522)1,54M EUR13,09 EUR0,75%1,10%100.000 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund E2 (LU0147401631)57,11M USD36,49 USD1,50%2,35%0 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I4 EUR (LU1330249480)0,01M EUR9,95 EUR0,75%0,84%10.000.000 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I4RF USD (LU1250982748)53,00M USD11,08 USD0,75%0,84%8.892.800 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund X2 USD (LU0462857276)72,18M USD44,95 USD0,00%0,09%8.892.800 USD

Estrategia

El Asian Dragon Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Asia, excluido Japón.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Andrew Swan


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20156,75%
20167,95%0,42%2,29%10,04%-4,49%
201710,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31