RV Asia (ex-Japón)

BGF Asian Dragon Fund

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 EUR Hedged | LU1279613365

BlackRock (Luxembourg) SA

23 Nov, 2017
14,84
-0,47%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 PLN Hedged (LU1499592209)1,70M PLN129,72 PLN1,50%1,85%1.194 PLN
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 (LU0072462343)2.189,79M USD45,65 USD1,50%1,85%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 CHF Hedged (LU1279613100)1,36M CHF14,69 CHF1,50%1,85%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 EUR Hedged (LU1279613365)13,12M EUR14,84 EUR1,50%1,85%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund C2 (LU0147401474)47,69M USD35,42 USD1,50%3,10%0 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 (LU0411709560)748,68M USD49,14 USD0,75%1,10%85.841 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 CHF Hedged (LU1279613282)3,64M CHF14,93 CHF0,75%1,10%91.910 CHF
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 EUR Hedged (LU1279613522)10,56M EUR15,10 EUR0,75%1,10%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund E2 (LU0147401631)64,76M USD42,26 USD1,50%2,35%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I2 EUR (LU1250987382)281,65M EUR11,07 EUR0,75%0,84%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I4 EUR (LU1330249480)0,01M EUR10,79 EUR0,75%0,84%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I4RF USD (LU1250982748)68,77M USD12,78 USD0,75%0,84%8.584.100 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund X2 USD (LU0462857276)45,71M USD52,56 USD0,00%0,09%8.584.100 USD

Estrategia BGF Asian Dragon Fund

El Asian Dragon Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Asia, excluido Japón.


El fondo BGF Asian Dragon Fund, con ISIN, LU1279613365 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.962.263.055 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones BGF Asian Dragon Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Andrew Swan


Metadata


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Rentabilidad BGF Asian Dragon Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20156,63%
20166,89%0,97%1,54%10,89%-5,98%
201710,99%5,32%5,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Nov 10, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Nov 11, 2017