RF RMB

Deutsche Invest I China Bonds

Deutsche Invest I China Bonds SEK FCH | LU1322112480

Deutsche Asset Management S.A.

17 Jan, 2018
1.087,86
0,20%
SEK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I China Bonds TFCH (LU1663839949)0,00M EUR102,99 EUR0,60%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds TFDH (LU1663840012)0,00M EUR102,99 EUR0,60%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds CHF FCH (LU0813328357)3,28M CHF116,24 CHF0,60%0,73%341.828 CHF
Deutsche Invest I China Bonds CHF LCH (LU0813327896)9,65M CHF113,22 CHF1,10%1,26%0 CHF
Deutsche Invest I China Bonds FCH (LU0632808951)28,43M EUR126,75 EUR0,60%0,73%400.000 EUR
Deutsche Invest I China Bonds FDH (LU0740831374)0,21M EUR105,90 EUR0,60%0,74%400.000 EUR
Deutsche Invest I China Bonds IDH (LU0982747312)0,01M EUR98,18 EUR0,40%0,47%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I China Bonds LCH (LU0632805262)75,69M EUR122,78 EUR1,10%1,26%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds LDH (LU0740830996)61,29M EUR104,82 EUR1,10%1,26%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds NC (LU0616855887)4,98M EUR127,10 EUR1,40%1,65%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds NCH (LU0740831614)9,26M EUR120,07 EUR1,40%1,66%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds NDH (LU0740832000)0,67M EUR96,48 EUR1,40%1,66%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds PFCH (LU1054325854)2,17M EUR108,17 EUR0,60%1,77%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds PFDQH (LU1054325938)1,77M EUR97,88 EUR0,60%1,79%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds RMB FC (LU0813328860)26,13M CNY127,35 CNY0,60%0,71%51.153 CNY
Deutsche Invest I China Bonds RMB LC (LU0813328787)21,04M CNY124,50 CNY1,10%1,23%0 CNY
Deutsche Invest I China Bonds SEK FCH (LU1322112480)1,98M SEK1.087,86 SEK0,60%0,74%406.854 SEK
Deutsche Invest I China Bonds SEK LCH (LU1322112563)0,09M SEK1.075,29 SEK1,10%1,26%0 SEK
Deutsche Invest I China Bonds USD FC (LU0616856778)17,70M USD133,59 USD0,60%0,70%333.112 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD FCH (P) (LU1322112647)6,24M USD104,50 USD0,60%0,72%333.112 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LC (LU0616856422)55,86M USD129,13 USD1,10%1,23%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LCH (P) (LU1360450164)0,01M USD105,23 USD1,10%1,29%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LDH (P) (LU1322112720)0,23M USD98,33 USD1,10%1,23%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LDMH (P) (LU1322112993)0,01M USD94,78 USD1,10%1,23%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds NDQH (LU1054325771)0,93M EUR107,65 EUR1,40%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds ICH (LU0982747239)0,01M EUR107,85 EUR0,40%0,49%25.000.000 EUR

Estrategia Deutsche Invest I China Bonds

The objective of the investment policy of Deutsche Invest I China Bonds is to achieve an above average return for the sub-fund. The sub-fund’s assets may be invested in interest- bearing debt securities issued by: –– the Chinese government, –– Chinese government agencies, –– Chinese municipals, –– companies which have their registered office in China or that conduct their principal business activity in China. Investments in domestic securities via the Chinese onshore market will be done in listed securities or via the inter-bank bond market and require the investment manager to be granted a Renminbi Qualified Foreign Institutional (R-QFII) license granted by the China Securities Regulatory Commission (CSRC). In addition the Investment Manager needs to be granted a R-QFII investment quota by the State Administration of Foreign Exchange (SAFE).


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I China Bonds

El fondo Deutsche Invest I China Bonds, con ISIN, LU1322112480 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. se sitúa en la posición entre los 9 fondos de la categoría RF RMB a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,74% del patrimonio del fondo, que asciende a 327.378.718 SEK a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Deutsche Invest I China Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

Thomas Kwan


Wonnie Chu


Metadata


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Rentabilidad Deutsche Invest I China Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-7,15%3,05%-3,66%-0,83%-5,69%
201710,75%4,25%2,81%3,01%0,31%

Rendimiento mensual Deutsche Invest I China Bonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 02, 2018) Jan 09, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 26, 2017