RF RMB

Deutsche Invest I China Bonds

Deutsche Invest I China Bonds SEK LCH | LU1322112563

Deutsche Asset Management S.A.

21 Feb, 2018
1.085,63
0,20%
SEK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I China Bonds TFCH (LU1663839949)0,10M EUR103,86 EUR0,60%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds TFDH (LU1663840012)0,00M EUR103,86 EUR0,60%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds CHF FCH (LU0813328357)3,41M CHF117,19 CHF0,60%0,73%345.408 CHF
Deutsche Invest I China Bonds CHF LCH (LU0813327896)9,74M CHF114,08 CHF1,10%1,26%0 CHF
Deutsche Invest I China Bonds FCH (LU0632808951)46,42M EUR127,79 EUR0,60%0,73%400.000 EUR
Deutsche Invest I China Bonds FDH (LU0740831374)0,22M EUR106,80 EUR0,60%0,74%400.000 EUR
Deutsche Invest I China Bonds IDH (LU0982747312)0,01M EUR99,05 EUR0,40%0,47%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I China Bonds LCH (LU0632805262)79,16M EUR123,76 EUR1,10%1,26%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds LDH (LU0740830996)62,89M EUR105,65 EUR1,10%1,26%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds NC (LU0616855887)4,80M EUR127,30 EUR1,40%1,65%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds NCH (LU0740831614)9,57M EUR120,97 EUR1,40%1,66%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds NDH (LU0740832000)0,69M EUR97,21 EUR1,40%1,66%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds PFCH (LU1054325854)2,22M EUR108,99 EUR0,60%1,77%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds PFDQH (LU1054325938)1,89M EUR98,66 EUR0,60%1,79%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds RMB FC (LU0813328860)25,95M CNY126,72 CNY0,60%0,71%51.038 CNY
Deutsche Invest I China Bonds RMB LC (LU0813328787)20,04M CNY123,83 CNY1,10%1,23%0 CNY
Deutsche Invest I China Bonds SEK FCH (LU1322112480)2,04M SEK1.096,67 SEK0,60%0,74%408.800 SEK
Deutsche Invest I China Bonds SEK LCH (LU1322112563)0,16M SEK1.085,63 SEK1,10%1,26%0 SEK
Deutsche Invest I China Bonds USD FC (LU0616856778)16,34M USD135,06 USD0,60%0,70%321.092 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD FCH (P) (LU1322112647)5,97M USD103,72 USD0,60%0,72%321.092 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LC (LU0616856422)55,58M USD130,48 USD1,10%1,23%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LCH (P) (LU1360450164)0,01M USD104,37 USD1,10%1,29%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LDH (P) (LU1322112720)0,22M USD97,53 USD1,10%1,23%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds USD LDMH (P) (LU1322112993)0,04M USD93,68 USD1,10%1,23%0 USD
Deutsche Invest I China Bonds NDQH (LU1054325771)1,17M EUR108,46 EUR1,40%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I China Bonds ICH (LU0982747239)0,01M EUR108,81 EUR0,40%0,49%25.000.000 EUR

Estrategia Deutsche Invest I China Bonds

The objective of the investment policy of Deutsche Invest I China Bonds is to achieve an above average return for the sub-fund. The sub-fund’s assets may be invested in interest- bearing debt securities issued by: –– the Chinese government, –– Chinese government agencies, –– Chinese municipals, –– companies which have their registered office in China or that conduct their principal business activity in China. Investments in domestic securities via the Chinese onshore market will be done in listed securities or via the inter-bank bond market and require the investment manager to be granted a Renminbi Qualified Foreign Institutional (R-QFII) license granted by the China Securities Regulatory Commission (CSRC). In addition the Investment Manager needs to be granted a R-QFII investment quota by the State Administration of Foreign Exchange (SAFE).


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I China Bonds

El fondo Deutsche Invest I China Bonds, con ISIN, LU1322112563 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. se sitúa en la posición entre los 9 fondos de la categoría RF RMB a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,26% del patrimonio del fondo, que asciende a 348.725.939 SEK a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones Deutsche Invest I China Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Thomas Kwan


Wonnie Chu


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Rentabilidad Deutsche Invest I China Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-7,63%2,93%-3,77%-0,96%-5,84%
201710,07%4,23%2,60%2,89%0,04%

Rendimiento mensual Deutsche Invest I China Bonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 14, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 21, 2018
Prospectus (Jan 02, 2018) Jan 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 19, 2018