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Goldman Sachs US Mtg Bckd Ptf

Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio IO Shares (Cap M-Dist) | LU1420492958

Goldman Sachs Asset Management International

27 Jun, 2017
9,53
-0,65%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio IO Shares JPY H (Cap M-D (LU1490726913)54,04M JPY974,95 JPY0,00%0,14%0 JPY
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A Inc (LU0154844541)1,89M USD7,54 USD0,80%1,30%1.500 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A PLN H Acc (LU1396260017)3,21M PLN10,14 PLN0,80%1,30%1.500 PLN
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio BasAcc (LU0234571056)7,67M USD15,70 USD0,80%1,05%5.000 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base Inc (LU0154844384)14,14M USD2,28 USD0,80%1,05%5.000 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio E Acc EUR Hedged (LU0842325994)3,71M EUR10,37 EUR0,80%1,30%1.500 EUR
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio I Acc (LU0721536182)34,21M USD10,31 USD0,30%0,46%1.000.000 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio I Acc(€hgd) (LU0280851253)2,12M EUR14,77 EUR0,30%0,46%1.000.000 EUR
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio I Inc (LU0154845191)17,78M USD10,28 USD0,30%0,46%1.000.000 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio IO Inc (LU0258867984)45,51M USD10,48 USD0,00%0,16%0 USD
Goldman Sachs SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio IO Shares (Cap M-Dist) (LU1420492958)206,60M USD9,53 USD0,00%0,16%0 USD

Estrategia

Para inversores que buscan un alto nivel de rentabilidad total invirtiendo en valores con garantía hipotecaria y de activos estadounidenses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,16%PERCENT
Total Expense Ratio0,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,05%4,29%
2017-0,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2017) Apr 04, 2017
SemiannualReport (May 31, 2016) May 31, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2015) May 31, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31