T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A EUR

A | LU1438968627

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD

€11,18
+0,87% 1M
+9,88% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0207127753
53,64M€0,65%-0,67%0,00€5,97%
Q
LU1328257263
19,74M€0,65%-0,67%0,00€5,89%
IH
LU0207127910
17,88M€0,65%-0,67%0,00€-
AD
LU1839018428
12,42M€1,25%-1,27%0,00€-
Q
LU1127970330
9,10M€0,65%-0,67%0,00€5,97%
A
LU0207127084
7,44M€1,25%-1,27%0,00€5,28%
AX
LU1670770301
1,91M€1,25%-1,27%0,00€-
A
LU1438968627
0,51M€1,25%-1,27%0,00€-
SD
LU0353119554
0,26M€0,00%-0,02%0,00€-0,25%
QH
LU1856988743
0,05M€0,65%-0,67%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A EUR

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,27%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,16% 19,22% 10,09%
1 año 9,71% 9,71% 3,09%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 5,19%3,91%
2017-4,64%2,01%-4,43%-0,71%-1,48%
2018-2,38%-3,96%0,77%2,93%-2,01%
2019 - 9,44% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2019) May 21, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) May 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 21, 2019
DFI (Mar 31, 2018) May 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) May 21, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) May 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha7,12
Beta1,16
Information Ratio2,30
R-Squared83,59
Sharpe Ratio1,37
Standard Deviation8,05
Tracking Error3,41
Treynor Ratio9,54

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).