T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A EUR

A | LU1438968627

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD

€11,63
+0,87% 1M
+14,23% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0207127753
72,57M€0,65%-0,67%0,00€4,84%
Q
LU1328257263
30,05M€0,65%-0,67%0,00€4,75%
IH
LU0207127910
22,85M€0,65%-0,67%0,00€-
AD
LU1839018428
12,70M€1,25%-1,27%0,00€-
Q
LU1127970330
9,26M€0,65%-0,67%0,00€4,73%
A
LU0207127084
5,62M€1,25%-1,27%0,00€4,15%
AX
LU1670770301
1,94M€1,25%-1,27%0,00€-
A
LU1438968627
0,66M€1,25%-1,27%0,00€4,13%
SD
LU0353119554
0,28M€0,00%-0,02%0,00€5,56%
QH
LU1856988743
0,05M€0,65%-0,67%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A EUR

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,27%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,53% 11,67% 6,98%
1 año 16,05% 16,32% 8,99%
3 años 12,90% 4,13% 2,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 5,19%3,91%
2017-4,64%2,01%-4,43%-0,71%-1,48%
2018-2,38%-3,96%0,77%2,93%-2,01%
2019 - 9,44%2,51% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 20, 2019
DFI (Aug 31, 2019) Sep 20, 2019
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 20, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) Sep 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,583,27
Beta1,331,20
Information Ratio1,390,69
R-Squared80,0958,52
Sharpe Ratio2,400,66
Standard Deviation7,018,00
Tracking Error3,495,25
Treynor Ratio12,704,38

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).