RF Global Emergente - Moneda Local

PrivilEdge Ashmore EmMkt LC Bd

PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond N USD UH Cap | LU1517942469

Lombard Odier Funds (Europe) SA

18 Jan, 2018
12,34
0,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond M EUR Syst Hedged Dis (LU1517943780)22,12M EUR11,56 EUR1,00%1,35%3.000 EUR
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond I USD UH Cap (LU1517942030)90,12M USD12,36 USD0,80%1,05%5.000.000 USD
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond M CHF Syst Hedged Cap (LU1517945058)20,37M CHF11,93 CHF1,00%1,35%3.000 CHF
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond M EUR Syst Hedged Cap (LU1517943608)77,93M EUR11,99 EUR1,00%1,35%3.000 EUR
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond M GBP Syst Hedged Cap (LU1517946379)1,36M GBP12,11 GBP1,00%1,35%3.000 GBP
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond M USD UH Cap (LU1517942204)157,82M USD12,31 USD1,00%1,35%3.000 USD
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond N EUR Syst Hedged Cap (LU1517943947)6,88M EUR12,02 EUR0,90%1,15%1.000.000 EUR
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond N USD UH Cap (LU1517942469)49,21M USD12,34 USD0,90%1,15%1.000.000 USD
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P EUR Syst Hedged Cap (LU1517944168)6,45M EUR11,93 EUR1,00%1,85%3.000 EUR
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P USD UH Cap (LU1517942626)8,17M USD12,24 USD1,00%1,85%3.000 USD
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond MD GBP Dis (LU1538865715)7,58M GBP10,23 GBP1,00%1,35%3.000 GBP
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond I CHF Syst Hedged Cap (LU1517944754)11,21M CHF11,96 CHF0,80%1,05%5.000.000 CHF
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond I EUR Syst Hedged Cap (LU1517943434)0,12M EUR11,28 EUR0,80%1,05%5.000.000 EUR
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P CHF Syst Hedged Cap (LU1517945488)0,84M CHF11,88 CHF1,00%1,85%2.563 CHF

Estrategia PrivilEdge Ashmore EmMkt LC Bd


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge Ashmore EmMkt LC Bd

El fondo PrivilEdge Ashmore EmMkt LC Bd, con ISIN, LU1517942469 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,18% del patrimonio del fondo, que asciende a 507.958.819 USD a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones PrivilEdge Ashmore EmMkt LC Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad PrivilEdge Ashmore EmMkt LC Bd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20172,01%5,69%-3,47%0,89%-0,88%

Rendimiento mensual PrivilEdge Ashmore EmMkt LC Bd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 16, 2018
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 21, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Dec 07, 2017