RF Global Emergente - Moneda Local

PrivilEdge Ashmore EmMkt LC Bd

PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond N USD UH Cap | LU1517942469

Lombard Odier Funds (Europe) SA

15 Sep, 2017
11,97
-0,52%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond M EUR Syst Hedged Dis (LU1517943780)10,96M EUR11,76 EUR1,00%0,00%3.000 EUR
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond I USD UH Cap (LU1517942030)81,26M USD11,98 USD0,80%0,00%5.000.000 USD
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond M CHF Syst Hedged Cap (LU1517945058)16,34M CHF11,71 CHF1,00%0,00%3.000 CHF
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond M EUR Syst Hedged Cap (LU1517943608)60,35M EUR11,76 EUR1,00%0,00%3.000 EUR
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond M GBP Syst Hedged Cap (LU1517946379)1,27M GBP11,83 GBP1,00%0,00%3.000 GBP
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond M USD UH Cap (LU1517942204)139,67M USD11,96 USD1,00%0,00%3.000 USD
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond N EUR Syst Hedged Cap (LU1517943947)4,46M EUR11,77 EUR0,90%0,00%1.000.000 EUR
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond N USD UH Cap (LU1517942469)40,73M USD11,97 USD0,90%0,00%1.000.000 USD
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P EUR Syst Hedged Cap (LU1517944168)3,95M EUR11,71 EUR1,00%0,00%3.000 EUR
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond P USD UH Cap (LU1517942626)4,44M USD11,91 USD1,00%0,00%3.000 USD
PrivilEdge Ashmore Emerging Market Local Currency Bond MD GBP Dis (LU1538865715)7,31M GBP10,48 GBP1,00%0,00%3.000 GBP

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20175,69%-3,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 17, 2017) Jul 20, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 06, 2017