RV Sector Infraestructura

Deutsche Invest I Global Infrastructure

Deutsche Invest I Global Infrastructure EUR LCH (P) | LU1560646298

Deutsche Asset Management S.A.

20 Jun, 2018
101,40
0,81%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Global Infrastructure PFC (LU1648271861)0,08M EUR96,86 EUR1,60%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure TFC (LU1663931324)5,46M EUR98,28 EUR0,75%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure TFCH(P) (LU1663931597)0,00M EUR96,69 EUR0,75%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure TFD (LU1663931670)0,00M EUR97,65 EUR0,75%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure CHF FDH (P) (LU1277646979)1,00M CHF104,83 CHF0,75%0,92%348.562 CHF
Deutsche Invest I Global Infrastructure CHF LCH (LU0616865175)1,87M CHF136,06 CHF1,50%1,67%0 CHF
Deutsche Invest I Global Infrastructure FC (LU0329760937)95,16M EUR148,28 EUR0,75%0,89%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure FCH (P) (LU0813335303)1,84M EUR103,78 EUR0,75%0,95%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure FD (LU1222730084)12,22M EUR89,27 EUR0,75%0,89%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure FDH (P) (LU1222730241)0,01M EUR91,15 EUR0,75%0,91%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure GBP DH (P) RD (LU1222731132)0,23M GBP94,46 GBP0,75%0,92%0 GBP
Deutsche Invest I Global Infrastructure GBP D RD (LU1054338162)5,43M GBP118,87 GBP0,75%0,91%0 GBP
Deutsche Invest I Global Infrastructure IDH (P) (LU1217772315)42,65M EUR93,54 EUR0,60%0,73%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure LC (LU0329760770)153,60M EUR136,62 EUR1,50%1,64%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure LD (LU0363470237)112,68M EUR135,53 EUR1,50%1,64%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure LDH (P) (LU1277647191)0,08M EUR101,34 EUR1,50%1,66%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure NC (LU0329760853)14,10M EUR126,51 EUR2,00%2,34%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK FCH (P) (LU1278214884)10,73M SEK1.143,67 SEK0,75%0,92%388.002 SEK
Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK LCH (P) (LU1278222390)1,12M SEK1.115,54 SEK1,50%1,67%0 SEK
Deutsche Invest I Global Infrastructure SGD LDMH (P) (LU1054338089)1,38M SGD8,25 SGD1,50%1,66%0 SGD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FC (LU0329761745)26,96M USD114,13 USD0,75%0,93%342.672 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FDM (LU1277647274)86,14M USD105,83 USD0,75%0,88%342.672 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD ID (LU1277647357)3,86M USD109,03 USD0,60%0,69%21.417.000 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LC (LU0329761661)51,70M USD125,43 USD1,50%1,66%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LCH (P) (LU1222731306)2,79M USD104,57 USD1,50%1,66%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LD (LU1277647431)4,09M USD105,99 USD1,50%1,69%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LDMH (P) (LU1225178372)0,11M USD106,31 USD1,50%1,67%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure EUR LCH (P) (LU1560646298)0,01M EUR101,40 EUR1,50%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK FDH (P) (LU1557078950)0,01M SEK981,07 SEK0,75%0,00%388.002 SEK
Deutsche Invest I Global Infrastructure IC (LU1466055321)0,01M EUR100,91 EUR0,60%0,69%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure ID (LU1466055594)0,01M EUR95,77 EUR0,60%0,69%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FCH (P) (LU0813335642)0,43M USD104,35 USD0,75%0,91%342.672 USD

Estrategia Deutsche Invest I Global Infrastructure

DWS Invest Global Infrastructure invierte fundamentalmente en renta variable de emisores del sector de infraestructuras mundiales. Las infraestructuras agrupan los segmentos siguientes: transporte (carreteras, aeropuertos, puertos y ferrocarril), energía (transmisión, distribución y generación de gas y electricidad), agua (riego, agua potable y tratamiento de aguas residuales) y comunicaciones (antenas de radio, televisión y móviles, satélites y cables de fibra y cobre).


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I Global Infrastructure

El fondo Deutsche Invest I Global Infrastructure, con ISIN, LU1560646298 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. pertenece a la categoría RV Sector Infraestructura dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 24 fondos de la categoría RV Sector Infraestructura a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,78% del patrimonio del fondo, que asciende a 636.827.321 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Deutsche Invest I Global Infrastructure

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,78%PERCENT
Redemption Fee5,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Deutsche Invest I Global Infrastructure

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,40%0,19%0,56%
2018-7,55%

Rendimiento mensual Deutsche Invest I Global Infrastructure

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 31, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Jan 02, 2018) May 04, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 06, 2018