Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core O EUR

O | LU1745523479

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€97,08
+3,53% 1M
+15,05% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1730854608
222,28M€1,70%15,00%2,00%1,00€-
N
LU1730856488
52,30M€0,55%-0,85%5,00M€-
O
LU1745523479
31,11M€0,55%-0,85%5,00M€-
K
LU1730855910
27,19M€0,85%-1,15%500.000,00€-
I
LU1730855597
20,81M€0,75%15,00%1,05%500.000,00€-
CR
LU1781817009
10,81M€1,45%15,00%1,75%1,00€-
J
LU1745523123
4,69M€0,75%15,00%1,05%500.000,00€-
B
LU1730855084
3,84M€1,70%15,00%2,00%1,00€-
A
LU1730854780
0,28M€1,70%15,00%2,00%0,00€-
R
LU1730856991
0,21M€2,10%15,00%2,40%1,00€-
R
LU1730857023
0,05M€2,10%15,00%2,40%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core O EUR

The Sub-Fund’s objective is to seek performance through exposure to equity markets, primarily in the Eurozone, by selecting securities on a discretionary basis in an investment scope comparable to the MSCI EMU Index, net dividend reinvested.


Información sobre el fondo de inversión EdRF - Equity Euro Core

El fondo EdRF - Equity Euro Core, con ISIN, LU1745523479 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM se sitúa en la posición entre los 11 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Flexible

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core O EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Flexible

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Flexible de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,65% 12,61% 7,90%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - -14,83%-14,83%
2019 - 9,75%5,12% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 17, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Sep 17, 2019
Informe anual (Mar 31, 2019) Sep 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 17, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Sep 17, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Sep 17, 2019

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).