Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund HBC-USD

HBC | LU1818764927

NORDEA INVESTMENT FUNDS

€103,03
+0,30% 1M
- YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BI
LU1694214633
774,25M€0,25%-0,38%0,00€-
HBI
LU1694215796
209,76M€0,25%-0,38%0,00€-
BP
LU1694212348
105,84M€500,00%-0,63%0,00€-
BC
LU1694214120
10,89M€0,35%-0,48%0,00€-
AI
LU1857276965
7,38M€0,25%-0,38%75.000,00€-
HBC
LU1818764927
0,01M€0,35%-0,48%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund HBC-USD

The fund invests a minimum of two-thirds of its total assets (after deduction of cash) in high credit quality covered bonds which are admitted for official listing on a stock exchange or traded in another regulated market within the OECD and are issued by companies or financial institutions domiciled or exercising the predominant part of their economic activities in Europe. The fund's investment philosophy builds on a quantitative and risk-based approach. The modified duration of the fund at all times must be between 0 and 2.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Low Duration Eur Cov Bnd Fund

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Comisiones Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund HBC-USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,48%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,91% 10,03% -0,95%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - 1,01% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Dec 18, 2018
Factsheet (Nov 30, 2018) Dec 18, 2018
DFI (Nov 30, 2018) Dec 18, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 18, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2018) Dec 18, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 18, 2018

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).