Azvalor Asset Management
Fondos destacados de Azvalor
Nombre | Rentabilidad Año actual Rentabilidad (Año actual) Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Rentabilidad 12 meses Rentabilidad a 1 año Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. | Rentabilidad 3 años Rentabilidad a 3 años Beneficio (o pérdida) obtenido en una inversión en un período de tiempo determinado. Se suele expresar en términos porcentuales. |
|---|---|---|---|
Compara | 0,14% | -2,28% | 4,47% |
Compara | 24,07% | 21,60% | 14,52% |
Compara | 0,81% | 6,20% | 7,49% |
Compara | -3,72% | -6,41% | 1,01% |
Compara | -4,06% | -3,44% | -0,89% |
Azvalor Internacional FI
Un fondo compuesto por compañías globales con buenos negocios, entendibles y bien gestionados.
La vocación del fondo Azvalor Internacional FI es estar invertido en renta variable internacional. La cartera se compone de compañías cotizadas en mercados organizados de países OCDE, con una exposición histórica a compañías listadas en Europa y EEUU, seleccionadas individualmente y sin tener en cuenta su peso en los índices de referencia. Dicha cartera suele concentrar un peso elevado de las inversiones en sus primeras 15 posiciones. La posición de caja no puede superar el 25% de la cartera, y se utiliza de forma activa en función de las oportunidades del mercado y las valoraciones de las compañías en cartera.
El objetivo del fondo es preservar el poder adquisitivo del capital, superando el efecto de la inflación y batir a los principales índices de renta variable de países desarrollados. Azvalor Internacional es adecuado para inversores que no tengan necesidades de liquidez a corto plazo y cuyo horizonte de inversión sea mayor a cinco años.
Azvalor Iberia FI
Un fondo compuesto por compañías españolas y portuguesas cuyos negocios tienen vocación internacional.
La vocación de Azvalor Iberia es estar invertido en renta variable ibérica —al menos un 75%—. Su cartera se compone de compañías listadas en los mercados de capitales de España y Portugal (la inversión en valores de emisores españoles no excederá del 90%), seleccionadas independientemente de su peso en los índices de referencia. Excepcionalmente, y hasta un 10% de la cartera, podrá estar invertido en compañías listadas fuera de España y Portugal. Dicha cartera suele concentrar un peso elevado de las inversiones en sus primeras 10 posiciones. La posición de caja no puede superar el 25% de la cartera, y se utiliza de forma activa en función de las oportunidades del mercado y las valoraciones de las compañías en cartera.
El objetivo del fondo es preservar el poder adquisitivo del capital, superando el efecto de la inflación, y batir a los principales índices de renta variable de España y Portugal. Azvalor Iberia es adecuado para inversores que no tengan necesidades de liquidez a corto plazo y cuyo horizonte de inversión sea mayor a cinco años.
Azvalor Managers FI
Algunos de los mejores managers del mundo en un solo fondo.
La vocación de Azvalor Managers es encontrar las mejores oportunidades de inversión a nivel global, a través de la delegación de la gestión en managers especializados que cumplan una serie de estrictos requisitos, seleccionados por el equipo de inversiones de Azvalor aplicando un exhaustivo análisis cualitativo liderado por Javier Sáenz de Cenzano, CFA., socio de Azvalor.
Azvalor Managers no es un fondo de fondos, es un fondo de managers donde se delega la gestión a través de mandatos (“separate accounts”), lo que permite elegir cualquier manager, en cualquier parte del mundo, y además se evita que el inversor pague una doble capa de comisión de gestión. Asimismo, la gestión de la cartera es mucho más eficaz y transparente.
La cartera está diversificada y es una colección de las mejores ideas de estos managers. El fondo tiene una exposición significativa a compañías de pequeño tamaño, y la cartera es muy diferente a los índices de bolsa globales, con un solapamiento frente a estos prácticamente nulo. El objetivo de inversión es obtener una rentabilidad de doble dígito anual, con un horizonte temporal de largo plazo, como mínimo de 7 años.
Azvalor Blue Chips FI
Un fondo de renta variable global compuesto por compañías de calidad con alta capitalización bursátil.
La vocación de Azvalor Blue Chips es invertir en renta variable, mayoritariamente a través de negocios globales, con al menos el 75% de dicha exposición en compañías de alta capitalización bursátil (superior a 3.000 millones de euros), y elegidas independientemente de su peso en los índices de referencia. Se invierte principalmente en emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 35% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.
El objetivo del fondo es preservar y aumentar el poder adquisitivo del capital, superando el efecto de la inflación, y batir a los principales índices de renta variable global. Azvalor Blue Chips es adecuado para Inversores que no tengan necesidades de liquidez a corto plazo y cuyo horizonte de inversión sea mayor a cinco años.
Azvalor Capital FI
El fondo de renta fija mixta de Azvalor para los inversores con un plazo de inversión corto.
Azvalor Capital FI invierte más del 90% de la exposición total en renta fija pública o privada. El resto se invierte en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores o mercados principalmente OCDE (preferentemente zona euro), pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores o mercados emergentes.
El objetivo de este fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria invirtiendo un 90% de la cartera en activos de renta fija infravalorados por el mercado y un 10% en compañías listadas en mercados organizados con un alto potencial de revalorización.
Azvalor Capital FI es adecuado para inversores cuyo horizonte de inversión sea menor a dos años.
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