Fidelity España

Fidelity @Fidelity Fidelity es una gestora internacional de fondos, con activos por valor superior a 200.000 millones de dólares

Cierre parcial de los fondos FF Iberia Fund y FF Italy Fund


Escrito 12 Dec 13
Con efectividad desde el lunes 20 de enero, los fondos FF Iberia Fund y FF Italy Fund dejarán de recibir suscripciones procedentes de nuevos inversores. Los clientes ya existentes tendrán la opción de seguir haciendo aportaciones, pero con limitaciones.
 
Nuestro objetivo con esta decisión es asegurar que los fondos sigan teniendo un nivel de activos que permita a los gestores mantener su estrategia inversora oportunista y de alta convicción, reforzando el fuerte track record de rentabilidad de los productos.
 
Basándonos en el éxito que hemos tenido anteriormente al implementar estos controles de capacidad con otros fondos de Fidelity, estamos seguros de que estas medidas nos permitirán gestionar adecuadamente el nivel de suscripciones a los mismos.
 
El cierre es suave, no contemplamos hacer un cierre total de estos fondos en el futuro cercano. No es nuestra política realizar “cierres duros” de un fondo sin un diálogo previo y recurrente con nuestros clientes.
 
Muchas gracias por vuestra confianza. 
 
Estamos a vuestra disposición para cualquier duda sobre este cierre suave. En los próximos días daremos más detalles sobre esta decisión

Comentarios (7)

Vicente Varo @Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

12 Dec 13

A mí, como ya dije en este otro post, me parece una muy buena medida cerrar a nuevas entradas un fondo de inversión cuando alcanza un tamaño que puede llegar a dificultar la gestión.

Enhorabuena tanto a Firmino como a Fidelity por la buena rentabilidad y el crecimiento de estos fondos. 

Desde el punto de vista del activo, ¿quién nos iba a decir hace un año que iba a entrar tanto dinero en un fondo de renta variable ibérica que tendría que limitar las nuevas entradas? Es alucinante cómo puede girar el sentimiento inversor de una manera tan radical en tan poco espacio de tiempo.

Ángel Martín Oro @a_martinoro Editor jefe en inBestia.com

12 Dec 13

Una pregunta. Dado que el cierre parcial comienza el 20 de enero, ¿no temen fuertes entradas desde el anuncio hasta esa fecha? 

13 Dec 13

Eso es alinearse con los intereses de los partícipes. Buena decisión que habla en favor de la gestora.

13 Dec 13

Charla el otro día con un conocido gestor.Tema sobre por que no cierra fondos Bestinver.Respuesta, Entrecanales es el amo y manda.El decide

Fidelity @Fidelity Fidelity es una gestora internacional de fondos, con activos por valor superior a 200.000 millones de dólares

13 Dec 13

Gracias por vuestros comentarios. 

a_martinoro Esta situación suele darse con frecuencia en fondos de éxito y las previsiones de dichas entradas ya están descontadas en el calendario e incorporadas a la capacidad que consideramos idónea para el producto.

21 Jan 14

Buenos dias,

ayer entraba en vigor el cierre parcial de los fondos, Fidelity Iberia Fund y Fidelity Italia Fund.

En la nota, lanzada hace poco más de un mes comentaban desde Fidelity que se trataba de un cierre parcial "suave".

Indicaban que los fondos quedarían cerrados para suscripciones para nuevos clientes y que los clientes existentes podran seguir haciendo aportaciones pero con limitaciones.

Me podría indicar alguien por favor, a que se refiere Fidelity con nuevos clientes?

Es decir, se refiere a nuevas entidades comercializadoras de los fondos en cuestión o a nuevos partícipes?

Si mi entidad, tiene disponible este fondo (osea ya es cliente de Fidelity) puedo hacer una primera aportación? Cuales son las limitaciones a las que se refieren?

Si ya soy participe de este fondo puedo hacer una aportación adicional? Existe alguna limitación?

 

Muchísimas gracias por vuestra ayuda.

Fidelity @Fidelity Fidelity es una gestora internacional de fondos, con activos por valor superior a 200.000 millones de dólares

21 Jan 14
Hubelman Gracias por sus preguntas.
 
Por nuevos clientes nos referimos efectivamente a entidades comercializadoras que no estuvieran invertidas en el fondo antes del 20 de enero, y no a nuevos partícipes.
 
Por tanto, si su entidad ya tenía dinero de sus clientes invertido en cualquiera de estos dos fondos antes del 20 de enero, usted podrá realizar aportaciones (sean la primera o adicionales) siempre y cuando dichas aportaciones, sumadas a las del resto de clientes de su entidad, no superen el límite establecido (la limitación a la que usted hace referencia en su pregunta), fijada en 3 millones de euros diarios.