Fidelity Funds - India Focus Fund vs Goldman Sachs India Equity Portfolio
Continuamos con la serie "Cara a Cara" . En esta ocasión @Invercred y @PPLU proponían una comparativa entre el Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR y el Goldman Sachs India Equity Portfolio EAcc. Ambos fondos pertenecen a la categoría RV India.
Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR fue lanzado al mercado en agosto de 2004. Está gestionado por Amit Goel desde marzo de 2016. El patrimonio a finales de abril era de 1678,49 millones de USD.
Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc fue lanzado al mercado en marzo de 2008. Está gestionado por Prashant Khemka desde sus inicios. El patrimonio a finales de mayo era de 2390,02 millones de USD.
Los cálculos están hechos con liquidativo hasta el día 8 de mayo , aunque los datos de las carteras están a cierre de enero en el caso del fondo gestionado por Fidelity , y a cierre de marzo en cuanto a los datos del fondo de Goldman Sachs.
1. Rentabilidad trimestral
Si agrupamos las rentabilidades en trimestres, podemos observar como de los últimos 21 trimestres Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc ha mejorado la rentabilidad del Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR en 15 trimestres.
Vencedor: Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc
2. Rentabilidad anual compuesta anualizada
Vencedor: Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc
3. Drawdown y Volatilidad
A 3 años
Vencedor a 3 años: Empate técnico
A 5 años
Vencedor a 5 años: Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR
4. Múltiplos de valoración
Vencedor: Empate técnico
5. Distribución Sectorial
Considerar suscribir Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR si quieres ganar exposición a:
- Consumo Cíclico, Consumo Defensivo, Salud, Servicios Públicos, Servicios de Comunicación y Energía.
Considerar suscribir Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc si quieres ganar exposición a:
- Industria, Inmobiliario y Servicios Financieros.
6. Distribución Geográfica
Ambos fondos presentan una elevada concentración hacia Asia- Emergente. Un 100% en el caso del fondo de Fidelity y un 97,91% en el caso de Goldman Sachs con un 2,09% hacia Estados Unidos este último.
7. Concentración de Activos
Vencedor para quienes busquen una cartera más concentrada: Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR
Vencedor para quienes busquen una cartera más diversificada: Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc
8. Sesgo por capitalización
Vencedor para quienes busquen una cartera con sesgo hacia gigantes capitalizaciones: Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR
Vencedor para quienes busquen una cartera con sesgo hacia grandes y medianas capitalizaciones: Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc
9. [1-R²] vs. Ratio de costes netos
No disponemos de información suficiente del fondo de Fidelity en cuánto al ratio de costes netos para realizar este apartado.
El fondo de Fidelity muestra un R² a 3 años del 95,22% mientras que el fondo de Goldman Sachs un R² a 3 años del 90,4%.
Vencedor para quienes busquen una cartera algo más correlacionada con el benchmark: Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR
Vencedor para quienes busquen una cartera algo más descorrelacionada con el benchmark: Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc
10. Estructura de comisiones Costes y solución optima de inversión
La inversión mínima para Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR es de 2.500 USD unos 2.298 euros según el tipo de cambio de hoy. Para Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc es algo menor 1.500 euros. Por otro lado el fondo de Fidelity presenta una comisión de gestión del 1,5% y una comisión de suscripción del 5,25% a diferencia del fondo de Goldman Sachs con una comisión de gestión del 1,75% y una comisión de suscripción del 4%.
