Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado
11,69€
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Acción Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105336038 |   | 11,69€ | 13,94% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
109,4M€
Patrimonio de la clase
225,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Acción Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado
Acción Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105336038 | | 11,69€ | 13,94% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105336038
Clase única
2024+19,07%
5 años+8,76%
Riesgo6 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Acción Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,01%
Volatilidad
17,10%
Máxima caída
-4,56%
Alpha
1,01
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
99,69
Tracking Error
0,98
Correlación
99,84
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
13,94%
Volatilidad
16,47%
Máxima caída
-16,36%
Alpha
-0,09
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
99,29
Tracking Error
1,38
Correlación
99,64
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
8,76%
Volatilidad
21,03%
Máxima caída
-30,86%
Alpha
0,28
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
99,40
Tracking Error
1,63
Correlación
99,70
Ratio de Información
0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,9%
Servicios Públicos
17,3%
Consumo Cíclico
13,9%
Industriales
13,6%
Inmobiliario
5,1%
Tecnología
5,0%
Servicios de Comunicación
3,9%
Energía
2,6%
Salud
1,1%
Materiales Básicos
1,0%
Consumo Defensivo
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
94,1%
Zona Euro
91,8%
Reino Unido
1,6%
Estados Unidos
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
3,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-3,4%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
39,2%
Giantcap
38,1%
Mediumcap
16,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 15.079.420€ | 13,86% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 13.935.528€ | 12,81% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 12.409.603€ | 11,40% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 10.054.237€ | 9,24% |
CaixaBank SAES0140609019 | 5.630.223€ | 5,17% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 4.924.372€ | 4,53% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 4.921.884€ | 4,52% |
Telefonica SAES0178430E18 | 4.259.859€ | 3,91% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 4.086.924€ | 3,76% |
Aena SME SAES0105046009 | 3.773.755€ | 3,47% |
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