RF Diversificada Corto Plazo EUR

BBVA Bonos Corporativos Flexible FI

BBVA Bonos Corporativos Flexible FI | ES0115285035

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
7,24
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Corporativos Flexible FI (ES0115285035)19,95M EUR7,24 EUR1,15%1,04%600 EUR

Estrategia BBVA Bonos Corporativos Flexible FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA ML Global Corporate Index EUR Hedged. Se invierte 0-50% en IIC financieras (activo apto) armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas) del grupo o no de la gestora. Se invierte, directa o indirectamente, 100% de exposición total en renta fija. Entre el 50%-100% será en renta fija privada y el resto en renta fija pública, de emisores/mercados OCDE o emergentes (incluidos depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta 40% en titulizaciones). Duración media de cartera: 0-10 años.


El fondo BBVA Bonos Corporativos Flexible FI, con ISIN, ES0115285035 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 87 entre los 102 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,31% con una volatilidad del 1,33%. El patrimonio del fondo asciende a 19.947.977 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones BBVA Bonos Corporativos Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BBVA Bonos Corporativos Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20031,01%0,49%0,19%
20040,93%0,49%0,39%-0,03%0,09%
20052,20%0,28%0,58%1,94%-0,60%
20060,77%-0,74%-0,63%1,98%0,18%
20072,46%0,96%0,01%1,32%0,16%
2008-8,80%1,26%0,47%-6,40%-4,23%
200911,46%-5,50%8,29%6,01%2,74%
2010-2,25%1,88%-3,57%1,68%-2,13%
2011-2,01%4,11%-0,45%-5,34%-0,12%
201211,14%5,61%-2,19%3,98%3,48%
20133,36%1,00%0,13%1,27%0,92%
20140,91%0,57%0,64%0,30%-0,60%
2015-0,83%1,06%-1,09%-1,26%0,47%
2016-0,04%0,17%0,08%0,19%-0,48%
2017-0,21%-0,32%0,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 18, 2017) Oct 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 18, 2017) Oct 19, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Rulebook (May 05, 2017) May 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 03, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BBVA Bonos Corporativos Flexible FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
9.22%1,91M EUR
BONO SUBORDI|BHP BILLITON FIN US|06,750|2075-10-19
USQ12441AB91
2.89%0,60M USD
BONO|ENEL FINANCE INTERN|03,625|2027-05-25
USN30707AC23
2.87%0,60M USD
BONO|IBERDROLA FIN IRELA|05,000|2019-09-11
USG4721SAQ42
2.59%0,54M USD
BONO|AT&T INC|04,250|2027-03-01
US00206RDQ20
2.53%0,52M USD
BONO|VERIZON COMMUNICATI|02,625|2026-08-15
US92343VDD38
2.29%0,48M USD
BONO|COöPERATIEVE CENTRA|04,500|2021-01-11
US21685WBT36
2.20%0,46M USD
BONO|MORGAN STANLEY|03,875|2024-04-29
US61746BDQ68
2.14%0,44M USD
BONO|WELLS FARGO & CO|03,500|2022-03-08
US94974BFC90
2.12%0,44M USD
BONO|PRICELINE GROUP INC|03,650|2025-03-15
US741503AW60
2.10%0,43M USD
BONO|BANK OF AMERICA COR|03,300|2023-01-11
US06051GEU94
2.10%0,43M USD
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|03,000|2020-10-20
US05946KAD37
2.09%0,43M USD
BONO|CITIGROUP INC|02,900|2021-12-08
US172967LC35
2.07%0,43M USD
BONO|SANTANDER UK PLC|02,375|2020-03-16
US80283LAN38
2.06%0,43M USD
BONO|FEDEX CORPORATION|03,300|2027-03-15
US31428XBM74
2.05%0,43M USD